DWS 投資歐洲小型 FC

388.25歐元7.28(1.84%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.47%
3月11.33%
1年63.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      0.68%
      2.09%
    • 三個月
      11.33%
      10.04%
      6.15%
    • 一年
      63.86%
      21.98%
      47.30%
    • 三年(年度化)
      11.84%
      21.09%
      10.35%
    • 五年(年度化)
      13.77%
      13.63%
      11.01%
    • 十年(年度化)
      12.09%
      9.67%
      10.52%
    • 年初至今
      18.23%
      18.45%
      11.13%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.23%
    基金規模
    120.45百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2006-01-16
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 歐洲中小型(DWS Invest European Small/Mid Cap) 的主要投資目標,是透過投資於歐洲市場的中小型企業,以追求長期資本增值。,本子基金的資產(扣除流動資產後),70%以上投資於在歐洲國家註冊的中小企業之股票、其他股票證券及無實體股票商品,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊的公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下得投資於:a) 不符合前項規定、全球任何規模之公司的股票、其他股票證券及無憑證股票商品(參與憑證或股利權憑證等);b) 第 (2) 項或前述第 (a) 款所載公司所發行、且可自由轉換為任何貨幣面額的附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.85%
    2. 2.英國33.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.56%
    2. 2.金融服務23.24%
    3. 3.周期性消費21.59%
    4. 4.電訊服務5.74%
    5. 5.基本物料4.69%
    前五大持股
    1. 1.Intermediate Capital Group PLC3.48%
    2. 2.BPER Banca SpA3.22%
    3. 3.Electrocomponents PLC3.04%
    4. 4.thyssenkrupp AG2.97%
    5. 5.Bankinter SA2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.85%
    2. 2.英國33.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.12%
    前五大持股
    1. 1.Intermediate Capital Group PLC3.48%
    2. 2.BPER Banca SpA3.22%
    3. 3.Electrocomponents PLC3.04%
    4. 4.thyssenkrupp AG2.97%
    5. 5.Bankinter SA2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.56%
    2. 2.金融服務23.24%
    3. 3.周期性消費21.59%
    4. 4.電訊服務5.74%
    5. 5.基本物料4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -