貝萊德環球動力股票基金A2

41.05美元0.2(0.49%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月7.8%
1年13.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      3.01%
      0.27%
    • 三個月
      7.80%
      9.62%
      5.02%
    • 一年
      13.18%
      10.50%
      14.14%
    • 三年(年度化)
      14.65%
      6.68%
      15.23%
    • 五年(年度化)
      8.79%
      7.47%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      9.59%
      6.81%
      8.95%
    • 年初至今
      17.62%
      6.75%
      17.92%

    基金總覽

    基金組別
    環球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.62%
    基金規模
    473.88百萬截至 2025-12-02
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.46%
    2. 2.歐元區13.69%
    3. 3.英國4.41%
    4. 4.已開發亞洲2.75%
    5. 5.加拿大2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.16%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.健康護理11.76%
    4. 4.周期性消費11.35%
    5. 5.工業8.56%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.18%
    2. 2.Microsoft Corp5.53%
    3. 3.Apple Inc4.42%
    4. 4.Nikkei 225 Future Dec 253.69%
    5. 5.Nov25 Gld C @ 360.0000003.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.46%
    2. 2.歐元區13.69%
    3. 3.英國4.41%
    4. 4.已開發亞洲2.75%
    5. 5.加拿大2.43%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp6.18%
    2. 2.Microsoft Corp5.53%
    3. 3.Apple Inc4.42%
    4. 4.Nikkei 225 Future Dec 253.69%
    5. 5.Nov25 Gld C @ 360.0000003.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.16%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.健康護理11.76%
    4. 4.周期性消費11.35%
    5. 5.工業8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -