貝萊德環球動力股票基金A2

31.64美元0.03(0.1%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.93%
1年32.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      2.49%
      0.14%
    • 三個月
      0.93%
      5.88%
      2.03%
    • 一年
      32.44%
      29.76%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      15.49%
      14.96%
      12.51%
    • 五年(年度化)
      14.26%
      14.83%
      12.60%
    • 十年(年度化)
      10.46%
      12.14%
      9.91%
    • 年初至今
      12.92%
      17.94%
      14.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.92%
    基金規模
    555.44百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家 或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的 證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。貨幣風險 將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.54%
    2. 2.歐元區17.15%
    3. 3.新興亞洲4.43%
    4. 4.英國4.29%
    5. 5.已開發亞洲3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.72%
    2. 2.金融服務14.48%
    3. 3.周期性消費11.63%
    4. 4.健康護理11.03%
    5. 5.工業10.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.13%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.59%
    3. 3.Apple Inc2.53%
    4. 4.Amazon.com Inc1.73%
    5. 5.Johnson & Johnson1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.54%
    2. 2.歐元區17.15%
    3. 3.新興亞洲4.43%
    4. 4.英國4.29%
    5. 5.已開發亞洲3.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.13%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.59%
    3. 3.Apple Inc2.53%
    4. 4.Amazon.com Inc1.73%
    5. 5.Johnson & Johnson1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.72%
    2. 2.金融服務14.48%
    3. 3.周期性消費11.63%
    4. 4.健康護理11.03%
    5. 5.工業10.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -