貝萊德環球動力股票基金A2

29.1美元0.25(0.85%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月8.34%
1年37.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      2.56%
      2.40%
    • 三個月
      8.34%
      5.85%
      7.11%
    • 一年
      37.13%
      29.34%
      29.56%
    • 三年(年度化)
      13.11%
      10.77%
      9.33%
    • 五年(年度化)
      13.78%
      14.10%
      11.94%
    • 十年(年度化)
      8.41%
      9.41%
      7.30%
    • 年初至今
      3.85%
      1.54%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.85%
    基金規模
    453.34百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家 或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的 證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。貨幣風險 將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.18%
    2. 2.歐元區14.37%
    3. 3.新興亞洲5.54%
    4. 4.已開發亞洲3.55%
    5. 5.日本3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.45%
    2. 2.健康護理14.83%
    3. 3.周期性消費12.58%
    4. 4.金融服務10.58%
    5. 5.電訊服務9.59%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.23%
    2. 2.Microsoft Corp3.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.27%
    4. 4.Amazon.com Inc2.24%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.18%
    2. 2.歐元區14.37%
    3. 3.新興亞洲5.54%
    4. 4.已開發亞洲3.55%
    5. 5.日本3.27%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.23%
    2. 2.Microsoft Corp3.03%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.27%
    4. 4.Amazon.com Inc2.24%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.45%
    2. 2.健康護理14.83%
    3. 3.周期性消費12.58%
    4. 4.金融服務10.58%
    5. 5.電訊服務9.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -