貝萊德環球動力股票基金A2

35.78美元0.16(0.45%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.65%
1年22.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      3.01%
      0.87%
    • 三個月
      3.65%
      9.62%
      1.76%
    • 一年
      22.70%
      10.50%
      20.86%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      6.68%
      4.19%
    • 五年(年度化)
      10.30%
      7.47%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      7.83%
      6.81%
      7.04%
    • 年初至今
      18.40%
      6.75%
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.40%
    基金規模
    446.56百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.48%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.英國3.15%
    4. 4.已開發亞洲2.83%
    5. 5.日本2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.63%
    2. 2.健康護理16.61%
    3. 3.金融服務14.98%
    4. 4.工業9.24%
    5. 5.周期性消費7.39%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 246.05%
    2. 2.Microsoft Corp5.54%
    3. 3.NVIDIA Corp5.11%
    4. 4.Nikkei 225 Future Dec 244.57%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.48%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.英國3.15%
    4. 4.已開發亞洲2.83%
    5. 5.日本2.69%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Dec 246.05%
    2. 2.Microsoft Corp5.54%
    3. 3.NVIDIA Corp5.11%
    4. 4.Nikkei 225 Future Dec 244.57%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.63%
    2. 2.健康護理16.61%
    3. 3.金融服務14.98%
    4. 4.工業9.24%
    5. 5.周期性消費7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -

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