貝萊德環球動力股票基金A2

27.19美元0.09(0.33%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.97%
3月5.31%
1年9.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      2.40%
      1.61%
    • 三個月
      5.31%
      0.06%
      5.92%
    • 一年
      9.91%
      7.33%
      9.37%
    • 三年(年度化)
      15.49%
      9.90%
      13.45%
    • 五年(年度化)
      6.48%
      6.88%
      5.26%
    • 十年(年度化)
      7.06%
      8.77%
      6.32%
    • 年初至今
      5.31%
      4.50%
      5.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.31%
    基金規模
    398.81百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地的股本證券,不受既定的國家 或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的 證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。貨幣風險 將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.98%
    2. 2.歐元區12.74%
    3. 3.英國6.39%
    4. 4.新興亞洲2.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.94%
    2. 2.健康護理15.33%
    3. 3.金融服務12.52%
    4. 4.周期性消費9.95%
    5. 5.能源9.15%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 235.04%
    2. 2.Microsoft Corp3.15%
    3. 3.Apple Inc2.84%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.09%
    5. 5.ConocoPhillips1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.98%
    2. 2.歐元區12.74%
    3. 3.英國6.39%
    4. 4.新興亞洲2.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.41%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 235.04%
    2. 2.Microsoft Corp3.15%
    3. 3.Apple Inc2.84%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.09%
    5. 5.ConocoPhillips1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.94%
    2. 2.健康護理15.33%
    3. 3.金融服務12.52%
    4. 4.周期性消費9.95%
    5. 5.能源9.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -