貝萊德環球動力股票基金A2

31.24美元0.13(0.41%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月4.13%
3月8.06%
1年13.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.13%
      3.01%
      3.91%
    • 三個月
      8.06%
      9.62%
      9.28%
    • 一年
      13.27%
      10.50%
      15.09%
    • 三年(年度化)
      1.35%
      6.68%
      3.26%
    • 五年(年度化)
      9.53%
      7.47%
      8.22%
    • 十年(年度化)
      7.07%
      6.81%
      6.15%
    • 年初至今
      3.38%
      6.75%
      2.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    425.02百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.89%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.英國6.93%
    4. 4.日本6.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.26%
    2. 2.健康護理13.93%
    3. 3.金融服務12.92%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.周期性消費10.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Amazon.com Inc3.17%
    3. 3.Apple Inc2.79%
    4. 4.Ftse 100 Index Mar 242.16%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.89%
    2. 2.歐元區10.94%
    3. 3.英國6.93%
    4. 4.日本6.64%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Amazon.com Inc3.17%
    3. 3.Apple Inc2.79%
    4. 4.Ftse 100 Index Mar 242.16%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.26%
    2. 2.健康護理13.93%
    3. 3.金融服務12.92%
    4. 4.工業10.30%
    5. 5.周期性消費10.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -