貝萊德環球動力股票基金A2

32.12美元0.03(0.09%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.63%
3月9.32%
1年0.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      3.01%
      4.83%
    • 三個月
      9.32%
      9.62%
      4.97%
    • 一年
      0.88%
      10.50%
      5.20%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      6.68%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      10.72%
      7.47%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      6.19%
      6.81%
      6.14%
    • 年初至今
      7.97%
      6.75%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.97%
    基金規模
    391.83百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2006-02-28
    晨星評等
    投資策略
    環球動力股票基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於環球股本證券,不設既定的國家或地區限制。基金一般尋求投資於投資顧問認為估值偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以總資產的20%為限。基金在財困證券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.37%
    2. 2.歐元區11.37%
    3. 3.英國3.27%
    4. 4.已開發亞洲2.57%
    5. 5.日本2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.76%
    2. 2.金融服務15.98%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.周期性消費10.47%
    5. 5.工業10.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.25%
    2. 2.NVIDIA Corp3.94%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.56%
    4. 4.Nikkei 225 Future June 253.43%
    5. 5.Apple Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.37%
    2. 2.歐元區11.37%
    3. 3.英國3.27%
    4. 4.已開發亞洲2.57%
    5. 5.日本2.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.25%
    2. 2.NVIDIA Corp3.94%
    3. 3.Mastercard Inc Class A3.56%
    4. 4.Nikkei 225 Future June 253.43%
    5. 5.Apple Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.76%
    2. 2.金融服務15.98%
    3. 3.健康護理13.65%
    4. 4.周期性消費10.47%
    5. 5.工業10.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      16.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -