富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股

21.10美元0.15(0.71%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.92%
3月0.24%
1年42.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      3.36%
      6.64%
    • 三個月
      0.24%
      1.07%
      5.56%
    • 一年
      42.28%
      43.58%
      38.88%
    • 三年(年度化)
      9.75%
      9.43%
      10.86%
    • 五年(年度化)
      15.40%
      15.62%
      16.08%
    • 十年(年度化)
      1.62%
      3.98%
      3.99%
    • 年初至今
      11.05%
      4.61%
      8.27%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.05%
    基金規模
    639.90百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為資本增值。透過投資於巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港及台灣) 的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.64%
    2. 2.已開發亞洲12.33%
    3. 3.拉丁美洲10.72%
    4. 4.新興歐洲10.70%
    5. 5.非洲4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.電訊服務19.11%
    3. 3.科技17.66%
    4. 4.周期性消費14.91%
    5. 5.基本物料8.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.43%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.90%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR4.88%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.64%
    2. 2.已開發亞洲12.33%
    3. 3.拉丁美洲10.72%
    4. 4.新興歐洲10.70%
    5. 5.非洲4.00%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.43%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.90%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR4.88%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.02%
    2. 2.電訊服務19.11%
    3. 3.科技17.66%
    4. 4.周期性消費14.91%
    5. 5.基本物料8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      20.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -