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20.4
美元
0.46
(2.21%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
2.16%
3月
10.84%
1年
29.97%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.74%
-
-
一個月
2.16%
0.31%
2.82%
三個月
10.84%
8.91%
7.66%
一年
29.97%
31.87%
22.62%
三年(年度化)
6.68%
7.05%
6.97%
五年(年度化)
16.74%
18.47%
17.66%
十年(年度化)
1.31%
4.21%
3.34%
年初至今
9.79%
3.51%
3.48%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
金磚四國股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.79%
基金規模
652.74百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2005-10-25
晨星評等
投資策略
基金投資目標為資本增值。透過投資於巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港及台灣) 的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.75%
2.
已開發亞洲
13.99%
3.
拉丁美洲
9.87%
4.
新興歐洲
9.60%
5.
非洲
3.84%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.84%
2.
電訊服務
20.87%
3.
科技
17.55%
4.
周期性消費
15.49%
5.
基本物料
5.64%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
11.13%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.98%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
10.73%
4.
PJSC Lukoil ADR
4.47%
5.
Sberbank of Russia PJSC ADR
4.17%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.49
-
月報酬標準差
21.12
-
月報酬夏普值
0.2
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
54.75%
2.
已開發亞洲
13.99%
3.
拉丁美洲
9.87%
4.
新興歐洲
9.60%
5.
非洲
3.84%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
11.13%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.98%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
10.73%
4.
PJSC Lukoil ADR
4.47%
5.
Sberbank of Russia PJSC ADR
4.17%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.84%
2.
電訊服務
20.87%
3.
科技
17.55%
4.
周期性消費
15.49%
5.
基本物料
5.64%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
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-
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