富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元I(acc)股

20.22美元0.26(1.27%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.25%
1年10.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      6.90%
      1.43%
    • 三個月
      1.25%
      5.79%
      3.41%
    • 一年
      10.40%
      3.27%
      4.78%
    • 三年(年度化)
      4.22%
      7.81%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      1.08%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      2.73%
      2.57%
      1.57%
    • 年初至今
      0.89%
      0.01%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    357.63百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金投資目標為資本增值。透過投資於巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港及台灣) 的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.48%
    2. 2.已開發亞洲14.70%
    3. 3.拉丁美洲10.96%
    4. 4.歐元區2.97%
    5. 5.美國2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.03%
    2. 2.科技21.21%
    3. 3.周期性消費15.20%
    4. 4.電訊服務14.15%
    5. 5.基本物料9.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.92%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.37%
    5. 5.Royal Bank of Canada 5.3%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.48%
    2. 2.已開發亞洲14.70%
    3. 3.拉丁美洲10.96%
    4. 4.歐元區2.97%
    5. 5.美國2.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.20%
    2. 2.ICICI Bank Ltd8.05%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.92%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.37%
    5. 5.Royal Bank of Canada 5.3%4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.03%
    2. 2.科技21.21%
    3. 3.周期性消費15.20%
    4. 4.電訊服務14.15%
    5. 5.基本物料9.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -