富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

18.62美元0.03(0.16%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.83%
1年5.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      3.81%
      -
    • 三個月
      4.83%
      11.45%
      -
    • 一年
      5.79%
      13.01%
      -
    • 三年(年度化)
      10.26%
      9.45%
      -
    • 五年(年度化)
      0.75%
      0.52%
      -
    • 十年(年度化)
      2.17%
      0.77%
      -
    • 年初至今
      6.39%
      4.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.39%
    基金規模
    366.14百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金主要投資於 (i) 根據巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港及台灣)(「新興四強」)法例成立或於上述地區設有主要辦事處的公司或 (ii) 其大部份收入或溢利均來自新興四強的經濟或其大部份資產均在新興四強的經濟。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.90%
    2. 2.已開發亞洲18.28%
    3. 3.拉丁美洲12.79%
    4. 4.歐元區3.28%
    5. 5.美國1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.13%
    2. 2.科技22.39%
    3. 3.周期性消費16.30%
    4. 4.電訊服務14.17%
    5. 5.基本物料4.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.ICICI Bank Ltd7.42%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.26%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.89%
    5. 5.Royal Bank of Canada 5.3%4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.90%
    2. 2.已開發亞洲18.28%
    3. 3.拉丁美洲12.79%
    4. 4.歐元區3.28%
    5. 5.美國1.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.84%
    2. 2.ICICI Bank Ltd7.42%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.26%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.89%
    5. 5.Royal Bank of Canada 5.3%4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.13%
    2. 2.科技22.39%
    3. 3.周期性消費16.30%
    4. 4.電訊服務14.17%
    5. 5.基本物料4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -

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