富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

24.38美元0.13(0.54%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.06%
3月9.45%
1年45.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      1.31%
      0.38%
    • 三個月
      9.45%
      2.52%
      9.96%
    • 一年
      45.56%
      39.57%
      44.53%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      7.57%
      6.45%
    • 五年(年度化)
      16.32%
      14.19%
      14.99%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      3.37%
      3.12%
    • 年初至今
      4.98%
      1.21%
      0.59%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.98%
    基金規模
    616.87百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為資本增值。透過投資於巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港及台灣) 的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.06%
    2. 2.已開發亞洲12.84%
    3. 3.新興歐洲10.99%
    4. 4.拉丁美洲10.17%
    5. 5.非洲4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.24%
    2. 2.電訊服務19.83%
    3. 3.科技17.57%
    4. 4.周期性消費15.12%
    5. 5.基本物料7.68%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.89%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.76%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC ADR4.96%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.06%
    2. 2.已開發亞洲12.84%
    3. 3.新興歐洲10.99%
    4. 4.拉丁美洲10.17%
    5. 5.非洲4.12%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.89%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.76%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC ADR4.96%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.24%
    2. 2.電訊服務19.83%
    3. 3.科技17.57%
    4. 4.周期性消費15.12%
    5. 5.基本物料7.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      20.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -