富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

23.32美元0.12(0.51%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.17%
3月8.08%
1年12.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      2.18%
      0.30%
    • 三個月
      8.08%
      7.16%
      4.11%
    • 一年
      12.64%
      8.72%
      18.37%
    • 三年(年度化)
      10.87%
      9.53%
      12.40%
    • 五年(年度化)
      11.65%
      10.99%
      12.09%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      4.56%
      5.27%
    • 年初至今
      1.47%
      2.87%
      3.21%

    基金總覽

    基金組別
    金磚四國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    571.66百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    基金投資目標為資本增值。透過投資於巴西、俄羅斯、印度及中國(包括香港及台灣) 的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.04%
    2. 2.已開發亞洲13.00%
    3. 3.新興歐洲11.62%
    4. 4.拉丁美洲11.34%
    5. 5.非洲3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.31%
    2. 2.科技19.10%
    3. 3.電訊服務15.68%
    4. 4.周期性消費12.31%
    5. 5.基本物料11.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.65%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.68%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.67%
    5. 5.ICICI Bank Ltd5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      21.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.04%
    2. 2.已開發亞洲13.00%
    3. 3.新興歐洲11.62%
    4. 4.拉丁美洲11.34%
    5. 5.非洲3.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.65%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.68%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.67%
    5. 5.ICICI Bank Ltd5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.31%
    2. 2.科技19.10%
    3. 3.電訊服務15.68%
    4. 4.周期性消費12.31%
    5. 5.基本物料11.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      21.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -