富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股

17.34美元0.14(0.8%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.17%
3月9.66%
1年15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      4.70%
      3.33%
    • 三個月
      9.66%
      7.33%
      7.87%
    • 一年
      15.00%
      16.75%
      21.64%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      3.98%
      4.73%
    • 五年(年度化)
      5.09%
      9.35%
      8.55%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      6.37%
      5.90%
    • 年初至今
      6.52%
      3.64%
      5.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.52%
    基金規模
    484.52百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為資本增值。在正常市場環境下,本基金將主要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則〈實質價值〉的市場價格購入的普通股、優先股及可兌換或預期可兌換成普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。本基金預期主要投資於及可將其100%的資產投資於非美國發行機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.英國10.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.83%
    5. 5.已開發亞洲2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.科技12.53%
    4. 4.能源8.15%
    5. 5.周期性消費6.99%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.56%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.37%
    3. 3.CVS Health Corp3.12%
    4. 4.Novartis AG ADR2.96%
    5. 5.Williams Companies Inc2.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區14.70%
    3. 3.英國10.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.83%
    5. 5.已開發亞洲2.66%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%4.56%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.37%
    3. 3.CVS Health Corp3.12%
    4. 4.Novartis AG ADR2.96%
    5. 5.Williams Companies Inc2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.06%
    2. 2.健康護理19.14%
    3. 3.科技12.53%
    4. 4.能源8.15%
    5. 5.周期性消費6.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -