富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股

21.31歐元0.5(2.29%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月3.55%
1年28.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      1.25%
    • 三個月
      3.55%
      -
      5.91%
    • 一年
      28.82%
      -
      29.63%
    • 三年(年度化)
      1.04%
      -
      3.47%
    • 五年(年度化)
      3.68%
      -
      6.61%
    • 十年(年度化)
      4.39%
      -
      5.95%
    • 年初至今
      12.99%
      -
      16.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.99%
    基金規模
    797.09百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.87%
    2. 2.英國26.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.69%
    2. 2.周期性消費14.82%
    3. 3.工業10.61%
    4. 4.健康護理9.33%
    5. 5.基本物料9.23%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.82%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA3.67%
    3. 3.NN Group NV3.45%
    4. 4.Rexel SA3.35%
    5. 5.Hellenic Telecommunication Organization SA3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.87%
    2. 2.英國26.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.64%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC3.82%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA3.67%
    3. 3.NN Group NV3.45%
    4. 4.Rexel SA3.35%
    5. 5.Hellenic Telecommunication Organization SA3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.69%
    2. 2.周期性消費14.82%
    3. 3.工業10.61%
    4. 4.健康護理9.33%
    5. 5.基本物料9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      23.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -