富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股

21.25歐元0.15(0.7%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.19%
1年27.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      2.19%
    • 三個月
      0.19%
      -
      0.62%
    • 一年
      27.07%
      -
      27.80%
    • 三年(年度化)
      2.71%
      -
      4.87%
    • 五年(年度化)
      4.05%
      -
      5.96%
    • 十年(年度化)
      6.09%
      -
      7.92%
    • 年初至今
      15.48%
      -
      16.97%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.48%
    基金規模
    659.48百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.48%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.75%
    2. 2.周期性消費15.65%
    3. 3.工業12.71%
    4. 4.健康護理10.60%
    5. 5.基本物料8.72%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.08%
    2. 2.Hellenic Telecommunication Organization SA3.84%
    3. 3.Capgemini SE3.52%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.50%
    5. 5.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      23.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.48%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.64%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.08%
    2. 2.Hellenic Telecommunication Organization SA3.84%
    3. 3.Capgemini SE3.52%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.50%
    5. 5.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.75%
    2. 2.周期性消費15.65%
    3. 3.工業12.71%
    4. 4.健康護理10.60%
    5. 5.基本物料8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      23.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -