富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股

20.38歐元0.11(0.54%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月5.63%
3月9.21%
1年12.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.63%
      -
      3.28%
    • 三個月
      9.21%
      -
      6.85%
    • 一年
      12.48%
      -
      9.89%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      -
      1.72%
    • 五年(年度化)
      2.24%
      -
      4.02%
    • 十年(年度化)
      3.49%
      -
      4.47%
    • 年初至今
      7.48%
      -
      5.71%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.48%
    基金規模
    606.46百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.50%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.82%
    2. 2.基本物料16.43%
    3. 3.金融服務15.95%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.防守性消費9.56%
    前五大持股
    1. 1.Covestro AG4.22%
    2. 2.Rexel SA4.02%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.93%
    4. 4.LafargeHolcim Ltd3.86%
    5. 5.GlaxoSmithKline PLC3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.50%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.73%
    前五大持股
    1. 1.Covestro AG4.22%
    2. 2.Rexel SA4.02%
    3. 3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.93%
    4. 4.LafargeHolcim Ltd3.86%
    5. 5.GlaxoSmithKline PLC3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業16.82%
    2. 2.基本物料16.43%
    3. 3.金融服務15.95%
    4. 4.周期性消費10.10%
    5. 5.防守性消費9.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -