富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
27.77歐元0.48(1.7%)
2025/03/10更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.57%--
- 一個月4.75%-3.51%
- 三個月11.57%-8.72%
- 一年21.06%-17.35%
- 三年(年度化)15.22%-13.65%
- 五年(年度化)11.36%-11.67%
- 十年(年度化)3.65%-4.83%
- 年初至今13.00%-10.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金的主要投資目標為整體或偶然短期的資本增值，而次目標為謀取收益。該基金主要地投資於在歐洲國家成立或進行主要活動的公司的股票證券及可兌換或預期可兌換為普通股或優先股的債務證券。一般而言，該基金將投資於最少五個不同國家的證券。此外，該基金可最多將其總投資資產淨值10%，投資於非歐洲發行機構的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區49.90%
- 2.英國25.15%
- 3.歐洲不包含歐元區14.53%
- 4.美國8.08%
- 1.金融服務23.12%
- 2.健康護理13.51%
- 3.能源10.63%
- 4.工業10.31%
- 5.防守性消費9.86%
- 1.Roche Holding AG4.73%
- 2.Deutsche Bank AG4.63%
- 3.Novartis AG Registered Shares4.38%
- 4.BNP Paribas Act. Cat.A4.27%
- 5.BP PLC3.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差13.11-
- 月報酬夏普值0.42-
- 1.歐元區49.90%
- 2.英國25.15%
- 3.歐洲不包含歐元區14.53%
- 4.美國8.08%
- 1.Roche Holding AG4.73%
- 2.Deutsche Bank AG4.63%
- 3.Novartis AG Registered Shares4.38%
- 4.BNP Paribas Act. Cat.A4.27%
- 5.BP PLC3.46%
- 1.金融服務23.12%
- 2.健康護理13.51%
- 3.能源10.63%
- 4.工業10.31%
- 5.防守性消費9.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.65-
- 月報酬標準差13.11-
- 月報酬夏普值0.42-