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美元
1.09
(2.33%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
2.43%
3月
6.16%
1年
40.07%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.08%
-
-
一個月
2.43%
0.74%
1.23%
三個月
6.16%
14.46%
7.25%
一年
40.07%
34.46%
41.50%
三年(年度化)
19.79%
19.92%
19.32%
五年(年度化)
22.04%
22.22%
20.48%
十年(年度化)
14.23%
16.83%
13.76%
年初至今
0.64%
0.74%
2.10%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.64%
基金規模
596.20百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2006-01-11
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過主要投資於投資管理人確定為估值偏低的大型、基礎良好的高質素美國「藍籌」公司,以實現長期資本增值。就此而言,「美國公司」指(i)於美國註冊或成立,或(ii)於美國成立及進行業務活動,或(iii)於美國從事最主要部分經濟活動的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
85.18%
2.
歐洲不包含歐元區
5.25%
3.
歐元區
4.50%
4.
已開發亞洲
3.01%
5.
新興亞洲
2.06%
前五大大行業比重
1.
科技
27.91%
2.
健康護理
21.54%
3.
工業
17.03%
4.
金融服務
13.88%
5.
周期性消費
9.45%
前五大持股
1.
Vestas Wind Systems A/S ADR
3.09%
2.
Flex Ltd
3.01%
3.
Bio-Rad Laboratories Inc
2.83%
4.
NextEra Energy Inc
2.70%
5.
Nike Inc B
2.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.61
-
月報酬標準差
18.38
-
月報酬夏普值
0.97
-
風險評估
投資區域
1.
美國
85.18%
2.
歐洲不包含歐元區
5.25%
3.
歐元區
4.50%
4.
已開發亞洲
3.01%
5.
新興亞洲
2.06%
前五大持股
1.
Vestas Wind Systems A/S ADR
3.09%
2.
Flex Ltd
3.01%
3.
Bio-Rad Laboratories Inc
2.83%
4.
NextEra Energy Inc
2.70%
5.
Nike Inc B
2.69%
前五大大行業比重
1.
科技
27.91%
2.
健康護理
21.54%
3.
工業
17.03%
4.
金融服務
13.88%
5.
周期性消費
9.45%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.61
-
月報酬標準差
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