聯博-全球複合型股票基金S級別

39.21美元0.22(0.56%)
2021/07/15更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.79%
1年39.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      1.49%
      1.23%
    • 三個月
      3.79%
      7.74%
      2.98%
    • 一年
      39.28%
      39.04%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      15.68%
      14.99%
      11.49%
    • 五年(年度化)
      15.70%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      10.90%
      10.65%
      8.00%
    • 年初至今
      13.93%
      13.05%
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.93%
    基金規模
    129.71百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2005-11-22
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.38%
    2. 2.歐元區13.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
    4. 4.新興亞洲5.79%
    5. 5.日本4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.70%
    2. 2.工業17.71%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務13.23%
    5. 5.周期性消費9.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.53%
    2. 2.Apple Inc2.12%
    3. 3.SVB Financial Group1.47%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.NXP Semiconductors NV1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.38%
    2. 2.歐元區13.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
    4. 4.新興亞洲5.79%
    5. 5.日本4.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.53%
    2. 2.Apple Inc2.12%
    3. 3.SVB Financial Group1.47%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.NXP Semiconductors NV1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.70%
    2. 2.工業17.71%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.金融服務13.23%
    5. 5.周期性消費9.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -