聯博-全球複合型股票基金S級別

35.73美元0.43(1.19%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.66%
3月9.15%
1年34.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      2.56%
      2.40%
    • 三個月
      9.15%
      5.85%
      7.11%
    • 一年
      34.17%
      29.34%
      29.56%
    • 三年(年度化)
      12.45%
      10.77%
      9.33%
    • 五年(年度化)
      15.32%
      14.10%
      11.94%
    • 十年(年度化)
      9.50%
      9.41%
      7.30%
    • 年初至今
      4.48%
      1.54%
      3.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.48%
    基金規模
    119.02百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2005-11-22
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.歐元區16.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.17%
    4. 4.新興亞洲5.49%
    5. 5.日本4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.健康護理17.31%
    3. 3.工業16.93%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.22%
    3. 3.Flex Ltd1.50%
    4. 4.Infineon Technologies AG1.44%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.歐元區16.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.17%
    4. 4.新興亞洲5.49%
    5. 5.日本4.75%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.22%
    3. 3.Flex Ltd1.50%
    4. 4.Infineon Technologies AG1.44%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.健康護理17.31%
    3. 3.工業16.93%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -