聯博-全球複合型股票基金S級別停止銷售

39.21美元0.22(0.56%)
2021/07/15更新
績效 / 
1月0.43%
3月3.79%
1年39.28%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.38%
    -
    -
  • 一個月
    0.43%
    9.30%
    5.37%
  • 三個月
    3.79%
    6.19%
    4.34%
  • 一年
    39.28%
    19.63%
    20.07%
  • 三年(年度化)
    15.68%
    4.56%
    3.95%
  • 五年(年度化)
    15.70%
    5.30%
    3.15%
  • 十年(年度化)
    10.90%
    8.11%
    5.76%
  • 年初至今
    13.93%
    25.42%
    24.75%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
13.93%
基金規模
135.64百萬截至 2021-08-24
成立時間
2005-11-22
晨星評等
投資策略
環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國59.38%
  2. 2.歐元區13.45%
  3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
  4. 4.新興亞洲5.79%
  5. 5.日本4.08%
前五大大行業比重
  1. 1.科技22.70%
  2. 2.工業17.71%
  3. 3.健康護理13.96%
  4. 4.金融服務13.23%
  5. 5.周期性消費9.97%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp2.64%
  2. 2.Apple Inc2.20%
  3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.50%
  4. 4.NXP Semiconductors NV1.42%
  5. 5.SVB Financial Group1.35%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.40
    -
  • 月報酬標準差
    18.18
    -
  • 月報酬夏普值
    0.85
    -
投資區域
  1. 1.美國59.38%
  2. 2.歐元區13.45%
  3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
  4. 4.新興亞洲5.79%
  5. 5.日本4.08%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp2.64%
  2. 2.Apple Inc2.20%
  3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.50%
  4. 4.NXP Semiconductors NV1.42%
  5. 5.SVB Financial Group1.35%
前五大大行業比重
  1. 1.科技22.70%
  2. 2.工業17.71%
  3. 3.健康護理13.96%
  4. 4.金融服務13.23%
  5. 5.周期性消費9.97%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.40
    -
  • 月報酬標準差
    18.18
    -
  • 月報酬夏普值
    0.85
    -