聯博-全球複合型股票基金S級別

38.24美元1.09(2.93%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.73%
1年49.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      4.65%
      0.70%
    • 三個月
      0.73%
      10.91%
      2.12%
    • 一年
      49.80%
      45.33%
      44.32%
    • 三年(年度化)
      12.85%
      14.10%
      10.16%
    • 五年(年度化)
      15.30%
      14.03%
      12.42%
    • 十年(年度化)
      9.76%
      9.92%
      8.09%
    • 年初至今
      7.34%
      9.80%
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.34%
    基金規模
    124.35百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2005-11-22
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.86%
    2. 2.歐元區13.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.13%
    4. 4.新興亞洲6.47%
    5. 5.日本4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.14%
    2. 2.工業17.73%
    3. 3.健康護理14.09%
    4. 4.金融服務13.95%
    5. 5.周期性消費8.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.49%
    2. 2.Apple Inc2.11%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.51%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.SVB Financial Group1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.86%
    2. 2.歐元區13.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.13%
    4. 4.新興亞洲6.47%
    5. 5.日本4.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.49%
    2. 2.Apple Inc2.11%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.51%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.SVB Financial Group1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.14%
    2. 2.工業17.73%
    3. 3.健康護理14.09%
    4. 4.金融服務13.95%
    5. 5.周期性消費8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -