景順環球消費趨勢基金B股 美元

64.72美元0.78(1.19%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.13%
3月16.55%
1年17.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.13%
      4.48%
      0.15%
    • 三個月
      16.55%
      9.08%
      4.53%
    • 一年
      17.56%
      15.68%
      3.40%
    • 三年(年度化)
      15.00%
      20.74%
      15.00%
    • 五年(年度化)
      13.87%
      14.37%
      11.01%
    • 十年(年度化)
      14.91%
      13.27%
      9.94%
    • 年初至今
      7.09%
      15.68%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.09%
    基金規模
    2,617.25百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1997-05-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.67%
    2. 2.日本6.94%
    3. 3.新興亞洲6.55%
    4. 4.歐元區3.91%
    5. 5.已開發亞洲3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費57.64%
    2. 2.電訊服務24.36%
    3. 3.科技9.22%
    4. 4.防守性消費4.10%
    5. 5.房地產3.59%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.59%
    2. 2.Sony Group Corp3.93%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc3.91%
    4. 4.EPR Properties3.90%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.67%
    2. 2.日本6.94%
    3. 3.新興亞洲6.55%
    4. 4.歐元區3.91%
    5. 5.已開發亞洲3.67%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.59%
    2. 2.Sony Group Corp3.93%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc3.91%
    4. 4.EPR Properties3.90%
    5. 5.Lowe's Companies Inc3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費57.64%
    2. 2.電訊服務24.36%
    3. 3.科技9.22%
    4. 4.防守性消費4.10%
    5. 5.房地產3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.90
      -
    • 月報酬標準差
      24.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -