景順環球消費趨勢基金B股 美元

47.88美元1.27(2.58%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.79%
3月1.29%
1年35.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      8.79%
      9.68%
      10.44%
    • 三個月
      1.29%
      1.49%
      3.47%
    • 一年
      35.16%
      8.07%
      19.75%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      8.78%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      8.41%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      10.13%
      10.49%
      6.90%
    • 年初至今
      31.27%
      13.70%
      20.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    31.27%
    基金規模
    3,069.05百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    1997-05-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.33%
    2. 2.新興亞洲13.34%
    3. 3.日本9.34%
    4. 4.拉丁美洲2.49%
    5. 5.歐元區1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.92%
    2. 2.電訊服務24.79%
    3. 3.房地產9.30%
    4. 4.科技6.37%
    5. 5.防守性消費6.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.91%
    2. 2.EPR Properties6.84%
    3. 3.Lowe's Companies Inc4.19%
    4. 4.Tesla Inc4.16%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      27.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.33%
    2. 2.新興亞洲13.34%
    3. 3.日本9.34%
    4. 4.拉丁美洲2.49%
    5. 5.歐元區1.85%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.91%
    2. 2.EPR Properties6.84%
    3. 3.Lowe's Companies Inc4.19%
    4. 4.Tesla Inc4.16%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費51.92%
    2. 2.電訊服務24.79%
    3. 3.房地產9.30%
    4. 4.科技6.37%
    5. 5.防守性消費6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      27.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -