景順環球消費趨勢基金B股 美元

45.02美元0.84(1.9%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月18.47%
3月15.11%
1年26.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.64%
      -
      -
    • 一個月
      18.47%
      5.12%
      11.35%
    • 三個月
      15.11%
      4.50%
      21.52%
    • 一年
      26.80%
      20.44%
      13.11%
    • 三年(年度化)
      2.20%
      3.91%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      5.28%
      0.81%
    • 十年(年度化)
      8.12%
      8.81%
      5.34%
    • 年初至今
      18.47%
      20.44%
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.47%
    基金規模
    2,674.66百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    1997-05-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.48%
    2. 2.新興亞洲13.65%
    3. 3.日本8.62%
    4. 4.拉丁美洲3.91%
    5. 5.已開發亞洲3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費54.23%
    2. 2.電訊服務25.65%
    3. 3.科技7.86%
    4. 4.房地產6.75%
    5. 5.防守性消費4.35%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.45%
    2. 2.EPR Properties6.75%
    3. 3.Lowe's Companies Inc5.56%
    4. 4.Hello Group Inc ADR3.66%
    5. 5.Sony Group Corp3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      28.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.48%
    2. 2.新興亞洲13.65%
    3. 3.日本8.62%
    4. 4.拉丁美洲3.91%
    5. 5.已開發亞洲3.33%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc9.45%
    2. 2.EPR Properties6.75%
    3. 3.Lowe's Companies Inc5.56%
    4. 4.Hello Group Inc ADR3.66%
    5. 5.Sony Group Corp3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費54.23%
    2. 2.電訊服務25.65%
    3. 3.科技7.86%
    4. 4.房地產6.75%
    5. 5.防守性消費4.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      28.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -