景順環球消費趨勢基金B股 美元

83.48美元0.16(0.19%)
2021/04/13更新
績效 / 
1月1.44%
3月7.44%
1年115.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.44%
      4.98%
      5.24%
    • 三個月
      7.44%
      1.52%
      4.17%
    • 一年
      115.12%
      50.24%
      52.22%
    • 三年(年度化)
      23.57%
      13.23%
      10.94%
    • 五年(年度化)
      23.11%
      11.57%
      11.12%
    • 十年(年度化)
      17.41%
      11.82%
      9.38%
    • 年初至今
      9.48%
      1.52%
      5.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.48%
    基金規模
    4,450.69百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    1997-05-15
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.68%
    2. 2.新興亞洲9.59%
    3. 3.日本6.81%
    4. 4.英國4.81%
    5. 5.已開發亞洲3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費57.84%
    2. 2.電訊服務28.87%
    3. 3.科技5.72%
    4. 4.防守性消費3.64%
    5. 5.房地產2.51%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.69%
    2. 2.Penn National Gaming Inc6.12%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc4.82%
    4. 4.Farfetch Ltd Class A3.79%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.86
      -
    • 月報酬標準差
      26.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.68%
    2. 2.新興亞洲9.59%
    3. 3.日本6.81%
    4. 4.英國4.81%
    5. 5.已開發亞洲3.55%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.69%
    2. 2.Penn National Gaming Inc6.12%
    3. 3.Caesars Entertainment Inc4.82%
    4. 4.Farfetch Ltd Class A3.79%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費57.84%
    2. 2.電訊服務28.87%
    3. 3.科技5.72%
    4. 4.防守性消費3.64%
    5. 5.房地產2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.86
      -
    • 月報酬標準差
      26.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -

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