摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-C股(累計)

38.26歐元0.55(1.46%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.19%
3月10.47%
1年40.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      6.47%
      1.50%
    • 三個月
      10.47%
      8.35%
      7.34%
    • 一年
      40.86%
      35.32%
      33.25%
    • 三年(年度化)
      6.94%
      7.26%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      7.91%
      7.52%
      7.32%
    • 十年(年度化)
      8.79%
      7.08%
      6.65%
    • 年初至今
      13.75%
      8.35%
      9.57%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.75%
    基金規模
    756.21百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2004-08-26
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.79%
    3. 3.英國19.49%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.10%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.工業18.24%
    4. 4.健康護理7.65%
    5. 5.基本物料6.73%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.79%
    3. 3.英國19.49%
    4. 4.拉丁美洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.Roche Holding AG3.26%
    3. 3.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.91%
    4. 4.Allianz SE2.67%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.10%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.工業18.24%
    4. 4.健康護理7.65%
    5. 5.基本物料6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -