摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-C股(累計)

41.09歐元0.01(0.02%)

2023/09/28更新

績效 /

1月1.32%

3月1.44%

1年16.47%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.51%
-
-
一個月
1.32%
2.45%
1.31%
三個月
1.44%
1.88%
1.25%
一年
16.47%
13.50%
16.22%
三年(年度化)
11.95%
11.00%
8.81%
五年(年度化)
5.51%
6.35%
4.49%
十年(年度化)
6.46%
7.04%
5.57%
年初至今
6.78%
10.55%
6.77%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

6.78%

基金規模

441.85百萬截至 2023-09-27

成立時間

2004-08-26

晨星評等

投資策略

主要投資於歐洲股票，以期盡量提高長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區59.51%
2.歐洲不包含歐元區17.88%
3.英國14.51%
4.已開發亞洲1.23%

前五大大行業比重

1.工業18.30%
2.金融服務17.98%
3.周期性消費14.51%
4.健康護理9.97%
5.能源7.67%

前五大持股

1.Novo Nordisk A/S Class B4.72%
2.Novartis AG Registered Shares4.19%
3.TotalEnergies SE3.24%
4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.24%
5.Shell PLC3.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
16.42
-
月報酬夏普值
0.74
-

投資區域

1.歐元區59.51%
2.歐洲不包含歐元區17.88%
3.英國14.51%
4.已開發亞洲1.23%

前五大持股

1.Novo Nordisk A/S Class B4.72%
2.Novartis AG Registered Shares4.19%
3.TotalEnergies SE3.24%
4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.24%
5.Shell PLC3.18%

前五大大行業比重

1.工業18.30%
2.金融服務17.98%
3.周期性消費14.51%
4.健康護理9.97%
5.能源7.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.03
-
月報酬標準差
16.42
-
月報酬夏普值
0.74
-

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