摩根基金-JPM美國(美元)-C股(累計)

53.75美元0(0%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.58%
3月7.52%
1年51.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      0.47%
      5.28%
    • 三個月
      7.52%
      9.89%
      6.70%
    • 一年
      51.66%
      42.66%
      43.42%
    • 三年(年度化)
      18.10%
      18.43%
      20.29%
    • 五年(年度化)
      18.94%
      17.46%
      20.65%
    • 十年(年度化)
      15.15%
      14.41%
      15.03%
    • 年初至今
      15.22%
      12.14%
      9.92%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.22%
    基金規模
    3,626.20百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2004-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.95%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.80%
    2. 2.科技16.77%
    3. 3.周期性消費13.58%
    4. 4.健康護理11.54%
    5. 5.電訊服務11.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.13%
    2. 2.Apple Inc4.66%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.55%
    4. 4.Amazon.com Inc4.43%
    5. 5.Capital One Financial Corp3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.95%
    2. 2.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.13%
    2. 2.Apple Inc4.66%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.55%
    4. 4.Amazon.com Inc4.43%
    5. 5.Capital One Financial Corp3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.80%
    2. 2.科技16.77%
    3. 3.周期性消費13.58%
    4. 4.健康護理11.54%
    5. 5.電訊服務11.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.64
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -

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