摩根基金-JPM美國(美元)-C股(累計)

55.60美元0.17(0.31%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.36%
1年34.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      2.89%
      0.42%
    • 三個月
      3.36%
      7.66%
      4.38%
    • 一年
      34.89%
      32.25%
      32.19%
    • 三年(年度化)
      17.30%
      18.42%
      15.58%
    • 五年(年度化)
      18.20%
      18.24%
      16.11%
    • 十年(年度化)
      16.31%
      16.40%
      14.11%
    • 年初至今
      19.19%
      20.74%
      19.03%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.19%
    基金規模
    3,839.50百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2004-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.56%
    2. 2.科技16.86%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.電訊服務13.54%
    5. 5.健康護理13.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.31%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.95%
    3. 3.Apple Inc4.93%
    4. 4.AutoZone Inc3.66%
    5. 5.Amazon.com Inc3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.31%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.95%
    3. 3.Apple Inc4.93%
    4. 4.AutoZone Inc3.66%
    5. 5.Amazon.com Inc3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.56%
    2. 2.科技16.86%
    3. 3.周期性消費13.62%
    4. 4.電訊服務13.54%
    5. 5.健康護理13.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.57
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -