摩根基金-JPM美國(美元)-C股(累計)

49.79美元1.02(2.09%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月9.37%
3月17.58%
1年11.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.06%
      -
      -
    • 一個月
      9.37%
      8.38%
      7.90%
    • 三個月
      17.58%
      16.67%
      16.23%
    • 一年
      11.12%
      13.04%
      13.72%
    • 三年(年度化)
      11.05%
      10.17%
      8.24%
    • 五年(年度化)
      11.94%
      11.00%
      9.27%
    • 十年(年度化)
      13.18%
      12.82%
      10.90%
    • 年初至今
      17.59%
      20.94%
      20.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.59%
    基金規模
    3,435.63百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2004-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.74%
    2. 2.科技16.94%
    3. 3.周期性消費13.95%
    4. 4.健康護理12.05%
    5. 5.工業9.37%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.50%
    2. 2.Microsoft Corp5.40%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.92%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.79%
    5. 5.Bank of America Corp3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.25%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.50%
    2. 2.Microsoft Corp5.40%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.92%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.79%
    5. 5.Bank of America Corp3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.74%
    2. 2.科技16.94%
    3. 3.周期性消費13.95%
    4. 4.健康護理12.05%
    5. 5.工業9.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -