摩根基金-JPM美國(美元)-C股(累計)

48.08美元0.29(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月4.68%
1年32.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      2.90%
      3.80%
    • 三個月
      4.68%
      6.36%
      2.81%
    • 一年
      32.52%
      34.28%
      37.98%
    • 三年(年度化)
      15.19%
      14.98%
      19.15%
    • 五年(年度化)
      16.69%
      17.37%
      19.23%
    • 十年(年度化)
      13.49%
      13.58%
      13.59%
    • 年初至今
      3.07%
      2.05%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2004-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技19.65%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.健康護理12.17%
    5. 5.工業6.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Apple Inc5.59%
    3. 3.Amazon.com Inc4.72%
    4. 4.Loews Corp4.43%
    5. 5.Capital One Financial Corp3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      20.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Apple Inc5.59%
    3. 3.Amazon.com Inc4.72%
    4. 4.Loews Corp4.43%
    5. 5.Capital One Financial Corp3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.61%
    2. 2.科技19.65%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.健康護理12.17%
    5. 5.工業6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      20.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -