摩根基金-JPM美國(美元)-C股(累計)

51.02美元0.56(1.11%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.59%
3月4.45%
1年11.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      2.38%
      3.92%
    • 三個月
      4.45%
      1.89%
      2.94%
    • 一年
      11.44%
      8.21%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      21.09%
      11.92%
      18.54%
    • 五年(年度化)
      9.56%
      9.68%
      7.74%
    • 十年(年度化)
      12.00%
      12.09%
      9.81%
    • 年初至今
      4.58%
      4.17%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    3,488.24百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2004-08-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務20.09%
    3. 3.周期性消費14.53%
    4. 4.健康護理12.69%
    5. 5.工業8.02%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.50%
    2. 2.Microsoft Corp5.47%
    3. 3.Bank of America Corp4.03%
    4. 4.Amazon.com Inc3.85%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.97%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.50%
    2. 2.Microsoft Corp5.47%
    3. 3.Bank of America Corp4.03%
    4. 4.Amazon.com Inc3.85%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務20.09%
    3. 3.周期性消費14.53%
    4. 4.健康護理12.69%
    5. 5.工業8.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -