富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元I(acc)股
15.42美元0.05(0.32%)
2025/03/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.98%--
- 一個月1.59%5.49%0.90%
- 三個月1.02%2.68%0.14%
- 一年4.18%0.25%5.75%
- 三年(年度化)4.39%4.87%4.35%
- 五年(年度化)6.37%1.01%7.38%
- 十年(年度化)1.90%2.76%1.96%
- 年初至今1.44%6.71%2.51%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金（「房地產投資信託基金」或「REITS」）及位於世界各地（包括新興市場）其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司（包括中小型公司），以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.15%
- 2.日本7.74%
- 3.歐元區7.30%
- 4.大洋洲6.19%
- 5.英國4.94%
- 1.房地產99.28%
- 2.周期性消費0.46%
- 1.Welltower Inc7.10%
- 2.Equinix Inc5.84%
- 3.Prologis Inc5.74%
- 4.Realty Income Corp4.56%
- 5.AvalonBay Communities Inc3.81%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差20.30-
- 月報酬夏普值-0.26-
- 1.美國64.15%
- 2.日本7.74%
- 3.歐元區7.30%
- 4.大洋洲6.19%
- 5.英國4.94%
- 1.Welltower Inc7.10%
- 2.Equinix Inc5.84%
- 3.Prologis Inc5.74%
- 4.Realty Income Corp4.56%
- 5.AvalonBay Communities Inc3.81%
- 1.房地產99.28%
- 2.周期性消費0.46%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差20.30-
- 月報酬夏普值-0.26-
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