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富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元I(acc)股
15.15美元0.25(1.68%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.70%--
- 一個月7.45%5.49%5.69%
- 三個月12.30%2.68%11.34%
- 一年1.91%0.25%0.59%
- 三年(年度化)6.24%4.87%6.28%
- 五年(年度化)0.77%1.01%0.85%
- 十年(年度化)1.78%2.76%1.92%
- 年初至今2.99%6.71%2.45%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金（「房地產投資信託基金」或「REITS」）及位於世界各地（包括新興市場）其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司（包括中小型公司），以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國65.15%
- 2.日本7.04%
- 3.歐元區6.50%
- 4.大洋洲6.04%
- 5.英國5.27%
- 1.房地產98.71%
- 2.周期性消費0.47%
- 1.Welltower Inc6.03%
- 2.Prologis Inc5.14%
- 3.Equinix Inc4.55%
- 4.Realty Income Corp4.44%
- 5.Digital Realty Trust Inc4.27%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.03-
- 月報酬標準差20.43-
- 月報酬夏普值-0.22-
- 1.美國65.15%
- 2.日本7.04%
- 3.歐元區6.50%
- 4.大洋洲6.04%
- 5.英國5.27%
- 1.Welltower Inc6.03%
- 2.Prologis Inc5.14%
- 3.Equinix Inc4.55%
- 4.Realty Income Corp4.44%
- 5.Digital Realty Trust Inc4.27%
- 1.房地產98.71%
- 2.周期性消費0.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.03-
- 月報酬標準差20.43-
- 月報酬夏普值-0.22-