富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股

11.92美元0.01(0.08%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月5.7%
3月4.72%
1年2.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.10%
      -
      -
    • 一個月
      5.70%
      3.35%
      5.13%
    • 三個月
      4.72%
      1.29%
      4.54%
    • 一年
      2.30%
      7.55%
      1.45%
    • 三年(年度化)
      5.67%
      1.30%
      5.69%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      0.10%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      1.13%
      3.63%
      1.67%
    • 年初至今
      9.01%
      1.29%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.01%
    基金規模
    95.58百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2005-12-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金(「房地產投資信託基金」或「REITS」)及位於世界各地(包括新興市場)其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司(包括中小型公司),以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.86%
    2. 2.日本8.51%
    3. 3.已開發亞洲6.43%
    4. 4.英國5.97%
    5. 5.歐元區5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.50%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.20%
    2. 2.Equinix Inc5.73%
    3. 3.Realty Income Corp4.28%
    4. 4.Public Storage4.16%
    5. 5.Welltower Inc4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.86%
    2. 2.日本8.51%
    3. 3.已開發亞洲6.43%
    4. 4.英國5.97%
    5. 5.歐元區5.78%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.20%
    2. 2.Equinix Inc5.73%
    3. 3.Realty Income Corp4.28%
    4. 4.Public Storage4.16%
    5. 5.Welltower Inc4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -