富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股

13.14美元0.04(0.3%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.19%
3月10.57%
1年6.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      5.49%
      7.12%
    • 三個月
      10.57%
      2.68%
      12.88%
    • 一年
      6.03%
      0.25%
      8.43%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      4.87%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      1.01%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      1.45%
      2.76%
      2.31%
    • 年初至今
      0.61%
      6.71%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    102.66百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2005-12-29
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金(「房地產投資信託基金」或「REITS」)及位於世界各地(包括新興市場)其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司(包括中小型公司),以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.92%
    2. 2.日本9.12%
    3. 3.英國7.14%
    4. 4.歐元區6.51%
    5. 5.大洋洲6.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.16%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.19%
    2. 2.Welltower Inc5.07%
    3. 3.Realty Income Corp4.30%
    4. 4.Equinix Inc4.13%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.92%
    2. 2.日本9.12%
    3. 3.英國7.14%
    4. 4.歐元區6.51%
    5. 5.大洋洲6.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.19%
    2. 2.Welltower Inc5.07%
    3. 3.Realty Income Corp4.30%
    4. 4.Equinix Inc4.13%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -