DWS 投資歐洲小型 LC

319.1歐元1.2(0.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5%
3月15.47%
1年21.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      0.68%
      1.21%
    • 三個月
      15.47%
      10.04%
      11.23%
    • 一年
      21.44%
      21.98%
      16.87%
    • 三年(年度化)
      8.77%
      21.09%
      9.71%
    • 五年(年度化)
      11.47%
      13.63%
      11.32%
    • 十年(年度化)
      10.43%
      9.67%
      10.21%
    • 年初至今
      8.08%
      18.45%
      4.22%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.08%
    基金規模
    130.96百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2006-01-16
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 歐洲中小型(DWS Invest European Small/Mid Cap) 的主要投資目標,是透過投資於歐洲市場的中小型企業,以追求長期資本增值。,本子基金的資產(扣除流動資產後),70%以上投資於在歐洲國家註冊的中小企業之股票、其他股票證券及無實體股票商品,或在歐洲進行主要營業活動的公司,或持有於歐洲註冊的公司之主要利益的控股公司。本子基金的資產(扣除流動資產後),30%以下得投資於:a) 不符合前項規定、全球任何規模之公司的股票、其他股票證券及無憑證股票商品(參與憑證或股利權憑證等);b) 第 (2) 項或前述第 (a) 款所載公司所發行、且可自由轉換為任何貨幣面額的附息證券、可轉換債券、可轉換公司債券及權證連動式債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.87%
    2. 2.英國34.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.01%
    2. 2.周期性消費25.06%
    3. 3.金融服務19.28%
    4. 4.電訊服務7.30%
    5. 5.科技5.30%
    前五大持股
    1. 1.Weir Group Plc3.82%
    2. 2.Intermediate Capital Group Plc3.39%
    3. 3.Aperam Sa3.21%
    4. 4.Nexans3.14%
    5. 5.Hellofresh Se Bearer Shares2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.87%
    2. 2.英國34.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.70%
    前五大持股
    1. 1.Weir Group Plc3.82%
    2. 2.Intermediate Capital Group Plc3.39%
    3. 3.Aperam Sa3.21%
    4. 4.Nexans3.14%
    5. 5.Hellofresh Se Bearer Shares2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.01%
    2. 2.周期性消費25.06%
    3. 3.金融服務19.28%
    4. 4.電訊服務7.30%
    5. 5.科技5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -