富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股

8.67美元0.01(0.12%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.82%
1年11.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      1.16%
      0.64%
    • 三個月
      1.82%
      2.06%
      1.53%
    • 一年
      11.03%
      6.23%
      9.29%
    • 三年(年度化)
      2.42%
      1.19%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      4.17%
      3.05%
      3.11%
    • 十年(年度化)
      3.16%
      3.86%
      3.00%
    • 年初至今
      3.41%
      4.63%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    995.78百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    2002-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而該基金的次目標為資產增值,但須在 符合首要投資目標下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券,該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.75%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks5.47%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.24%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%1.07%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%
    5. 5.Rain Carbon Inc 12.25%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.85%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks5.47%
    2. 2.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.24%
    3. 3.Carnival Corporation 5.75%1.07%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.02%
    5. 5.Rain Carbon Inc 12.25%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -