富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股

8.33美元0.04(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.7%
1年1.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      1.00%
      0.78%
    • 三個月
      1.70%
      0.77%
      1.22%
    • 一年
      1.40%
      1.22%
      0.48%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      4.71%
      2.22%
    • 五年(年度化)
      3.03%
      3.28%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      2.81%
      4.01%
      2.75%
    • 年初至今
      4.01%
      4.60%
      3.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    944.15百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2002-09-09
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드의 주요 투자목적은 높은 수준의 경상수익(current income)을 확보하는 것입니다. 본 펀드의 2차적인 목적은 자본이득을 추구하는 것이지만 1차 목적과 일치하는 경우로 한정됩니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.07%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%1.65%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 8.875%1.19%
    5. 5.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.07%
    2. 2.CSC Holdings, LLC 5.25%1.65%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co DR1.37%
    4. 4.Occidental Petroleum Corporation 8.875%1.19%
    5. 5.Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5%1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -