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2021/03/04
更新
績效 /
1月
10.44%
3月
14.26%
1年
5.53%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.28%
-
-
一個月
10.44%
10.15%
7.37%
三個月
14.26%
10.35%
8.16%
一年
5.53%
16.66%
24.69%
三年(年度化)
12.64%
15.95%
14.61%
五年(年度化)
8.52%
11.69%
11.44%
十年(年度化)
4.53%
4.01%
5.84%
年初至今
16.68%
13.42%
12.16%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 貴金屬
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.68%
基金規模
808.13百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2004-12-23
晨星評等
投資策略
該基金旨在透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長線資本增長。基金亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司,比重可達三分之一。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
加拿大
45.02%
2.
大洋洲
24.59%
3.
非洲
15.95%
4.
美國
8.98%
5.
新興歐洲
3.15%
前五大大行業比重
1.
基本物料
98.71%
前五大持股
1.
Newmont Corp
9.50%
2.
Agnico Eagle Mines Ltd Ordinary Shares
8.83%
3.
Kirkland Lake Gold Ltd
7.64%
4.
Ssr Mining Inc Ordinary Shares
5.80%
5.
Endeavour Mining Corp Ordinary Shares
5.24%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.57
-
月報酬標準差
34.65
-
月報酬夏普值
0.5
-
風險評估
投資區域
1.
加拿大
45.02%
2.
大洋洲
24.59%
3.
非洲
15.95%
4.
美國
8.98%
5.
新興歐洲
3.15%
前五大持股
1.
Newmont Corp
9.50%
2.
Agnico Eagle Mines Ltd Ordinary Shares
8.83%
3.
Kirkland Lake Gold Ltd
7.64%
4.
Ssr Mining Inc Ordinary Shares
5.80%
5.
Endeavour Mining Corp Ordinary Shares
5.24%
前五大大行業比重
1.
基本物料
98.71%
風險概要(三年)
項目
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1.57
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