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132.66
美元
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(5.59%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
9.25%
3月
9.55%
1年
85%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
6.21%
-
-
一個月
9.25%
1.20%
3.88%
三個月
9.55%
6.40%
7.84%
一年
85.00%
51.17%
60.26%
三年(年度化)
22.46%
24.69%
22.31%
五年(年度化)
26.73%
28.10%
24.12%
十年(年度化)
12.89%
18.02%
13.88%
年初至今
0.80%
0.64%
3.39%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 科技
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.80%
基金規模
861.48百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1997-08-15
晨星評等
投資策略
基金之投資政策為透過一個主要投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司之證券之投資組合,為投資者提供長遠資本增值。基金亦 可為投資目的而投資於衍生工具,例如遠期合約、期權、認股權證及期貨,並在經理人及投資經理人認為合適之有限情況下,於其投資 組合內大量持有現金及以現金為本的工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
51.98%
2.
已開發亞洲
22.86%
3.
日本
18.98%
4.
大洋洲
3.01%
5.
拉丁美洲
2.77%
前五大大行業比重
1.
科技
47.40%
2.
電訊服務
23.91%
3.
周期性消費
13.61%
4.
健康護理
8.14%
5.
工業
3.78%
前五大持股
1.
LOANS ~ 69,900,000.00 USD .75% 01/02/2021
6.45%
2.
Meituan
5.05%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
4.83%
4.
Kingsoft Corp Ltd
4.80%
5.
Sea Ltd ADR
4.64%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.9
-
月報酬標準差
23.32
-
月報酬夏普值
0.91
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
51.98%
2.
已開發亞洲
22.86%
3.
日本
18.98%
4.
大洋洲
3.01%
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拉丁美洲
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1.
LOANS ~ 69,900,000.00 USD .75% 01/02/2021
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Meituan
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Kingsoft Corp Ltd
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1.
科技
47.40%
2.
電訊服務
23.91%
3.
周期性消費
13.61%
4.
健康護理
8.14%
5.
工業
3.78%
風險概要(三年)
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指數
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月報酬平均數(算數)
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-
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