富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股

10.32美元0(0%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4.17%
3月6.94%
1年17.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      0.65%
      4.14%
    • 三個月
      6.94%
      0.07%
      4.30%
    • 一年
      17.75%
      8.67%
      16.56%
    • 三年(年度化)
      2.36%
      14.37%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      6.03%
      11.41%
      8.55%
    • 十年(年度化)
      2.57%
      6.93%
      5.94%
    • 年初至今
      10.28%
      4.56%
      6.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.28%
    基金規模
    64.15百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2005-05-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是提供一集合日常收益及長遠資本增值的組合。在正常市場環境下,本基金投資於世界各地的股票證券的多元化投資組合。本基金是 透過投資於投資經理認為提供吸引的息率的股票而獲得收入。投資經理透過搜尋具有 日常收益或將有資本增值機會的價格偏低或被嫌棄的證券而獲取資本增值。資本增值 是透過投資於在世界任何地方包括新興市場的不同行業的公司的股票證券。 由於透過靈活及可調整的投資政策是更有可能達到其投資目標,本基金可物色其他類 型的可轉讓證券的投資機會,例如債務及固定收益證券。 本基金可進一步使用金融衍生工具,以作對沖、有效管理投資組合及投資用途。此等 金融衍生工具可於受監管市場或場外交易市場買賣,及除了其他外,可包括掉期合約 (例如信貸違約掉期或與股票指數相關的總回報掉期),遠期及交叉遠期,期貨合約 (包括基於股票、股票指數、利率、貨幣及政府證券的期貨),以及期權(包括備兌 認購期權)。本基金亦可認購參與票據或股票掛鈎票據,而該證券是相連於或其價值 來自另一證券,或與任何國家的資產或貨幣掛鈎。 為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,本基金可以符合其投資政策的方式從事 證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。為免存疑,任何證券借貸將僅作為本基 金的輔助投資活動。 本基金可從資本、已變現及未變現的凈資本收益以及在未扣除開支之下派付股息。 投資於新興市場國家的風險較高,如「風險考慮」一節內所描述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.90%
    2. 2.英國20.58%
    3. 3.歐元區10.05%
    4. 4.已開發亞洲7.36%
    5. 5.新興亞洲3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.15%
    2. 2.科技17.13%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.周期性消費9.12%
    5. 5.工業8.22%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.05%
    2. 2.AstraZeneca PLC4.76%
    3. 3.Amazon.com Inc4.12%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.96%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.90%
    2. 2.英國20.58%
    3. 3.歐元區10.05%
    4. 4.已開發亞洲7.36%
    5. 5.新興亞洲3.44%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.05%
    2. 2.AstraZeneca PLC4.76%
    3. 3.Amazon.com Inc4.12%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc3.96%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.15%
    2. 2.科技17.13%
    3. 3.金融服務14.33%
    4. 4.周期性消費9.12%
    5. 5.工業8.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -