MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)

157.00美元0.37(0.24%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月4.07%
1年2.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      1.18%
      0.54%
    • 三個月
      4.07%
      3.81%
      3.89%
    • 一年
      2.62%
      0.55%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      5.81%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      0.58%
      0.17%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      0.73%
      0.48%
      0.53%
    • 年初至今
      0.54%
      2.61%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    355.27百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本增值,均以美元計值。基金主要(至少70%)投資於美國政府證券,包括按揭擔保證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.02%
    2. 2.加拿大2.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 246.37%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 245.82%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 244.86%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 243.78%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.88%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.02%
    2. 2.加拿大2.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 246.37%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 245.82%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 244.86%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 243.78%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.88%3.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -