MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)

168.74美元0.48(0.29%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.86%
3月1.81%
1年3.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      0.56%
      1.78%
    • 三個月
      1.81%
      0.27%
      1.46%
    • 一年
      3.35%
      2.30%
      3.82%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      4.07%
      2.82%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      3.06%
      2.32%
    • 十年(年度化)
      1.71%
      2.12%
      1.20%
    • 年初至今
      1.83%
      2.30%
      1.74%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    318.69百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為符合保本的以美元計值的當前收入。基金由團隊管理,主要投資於美國財政部及機構的債務投資組合,旨在為投資者提供高信用質素的固定收益投資組合。基金透過在不同政府證券間的行業輪換尋求增值,該等證券包括:美國國庫債券、政府房屋貸款協會債券(Ginnie Maes)、聯邦住宅貸款公司債券(Freddie Macs)、聯邦國家抵押貸款協會(Fannie Maes)、學生貸款協會(Sallie Maes),及其他美國機構和組織的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%6.51%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%3.94%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.5%3.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.88%3.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%6.51%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%3.94%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.5%3.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.88%3.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%3.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      3.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -