MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)

149.85美元0.03(0.02%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.27%
1年5.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      1.45%
      0.69%
    • 三個月
      1.27%
      1.51%
      1.41%
    • 一年
      5.64%
      0.24%
      6.32%
    • 三年(年度化)
      0.79%
      0.51%
      1.03%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      1.21%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      1.64%
      0.99%
      1.33%
    • 年初至今
      1.61%
      1.51%
      2.23%

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    1,082.68百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本保值,均以美元計值。基金主要(至少70%)投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府、按揭擔保證券及其他證券化工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%11.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.63%7.47%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 245.41%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%4.67%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      2.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 5%11.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.63%7.47%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 245.41%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.75%4.67%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      2.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.10
      -

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