MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)

368.57美元1.98(0.53%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月4.54%
3月4.91%
1年16.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.99%
      -
      -
    • 一個月
      4.54%
      2.79%
      1.85%
    • 三個月
      4.91%
      6.61%
      2.52%
    • 一年
      16.21%
      13.95%
      18.18%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      7.23%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      7.46%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      8.56%
      5.70%
    • 年初至今
      2.69%
      14.80%
      7.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    2,835.49百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於全球發行人的股票證券投資組合。基金採用「以合理價格增長」策略揀選較大型資本,且MFS認為具良好增長前景的股票證券。基金透過自下而上的股票證券揀選尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.84%
    2. 2.歐元區19.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.90%
    4. 4.英國10.16%
    5. 5.加拿大3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.98%
    2. 2.工業18.90%
    3. 3.金融服務15.63%
    4. 4.防守性消費11.92%
    5. 5.科技10.85%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.03%
    2. 2.Schneider Electric SE2.84%
    3. 3.Linde PLC2.77%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.58%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.84%
    2. 2.歐元區19.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.90%
    4. 4.英國10.16%
    5. 5.加拿大3.57%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.03%
    2. 2.Schneider Electric SE2.84%
    3. 3.Linde PLC2.77%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.58%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.98%
    2. 2.工業18.90%
    3. 3.金融服務15.63%
    4. 4.防守性消費11.92%
    5. 5.科技10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      19.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -