MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)

365.92美元4.53(1.22%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.99%
3月3.34%
1年7.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      1.87%
      4.01%
    • 三個月
      3.34%
      1.06%
      1.77%
    • 一年
      7.32%
      12.93%
      8.76%
    • 三年(年度化)
      15.53%
      9.47%
      14.28%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      8.42%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      7.58%
      10.35%
      5.86%
    • 年初至今
      2.66%
      7.64%
      2.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.66%
    基金規模
    3,216.06百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於全球發行人的股票證券投資組合。基金採用「以合理價格增長」策略揀選較大型資本,且MFS認為具良好增長前景的股票證券。基金透過自下而上的股票證券揀選尋求增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.35%
    2. 2.歐元區19.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.97%
    4. 4.英國10.67%
    5. 5.加拿大3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.15%
    2. 2.工業17.85%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.防守性消費12.71%
    5. 5.科技10.88%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.10%
    2. 2.Schneider Electric SE3.00%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.77%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.56%
    5. 5.Linde PLC2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.35%
    2. 2.歐元區19.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.97%
    4. 4.英國10.67%
    5. 5.加拿大3.61%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.10%
    2. 2.Schneider Electric SE3.00%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc2.77%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.56%
    5. 5.Linde PLC2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.15%
    2. 2.工業17.85%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.防守性消費12.71%
    5. 5.科技10.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -