MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)

423.65美元2.34(0.56%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月2.21%
3月7.69%
1年11.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      3.01%
      2.66%
    • 三個月
      7.69%
      9.62%
      9.43%
    • 一年
      11.74%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      3.99%
      6.68%
      4.82%
    • 五年(年度化)
      8.11%
      7.47%
      8.55%
    • 十年(年度化)
      7.23%
      6.81%
      6.34%
    • 年初至今
      2.43%
      6.75%
      4.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    3,137.51百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。本基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司),估值較認知價值為低的公司(價值型公司),或綜合投資於增長型和價值型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區18.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.98%
    4. 4.英國10.81%
    5. 5.加拿大3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.85%
    2. 2.健康護理17.42%
    3. 3.金融服務16.68%
    4. 4.科技10.98%
    5. 5.防守性消費10.72%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.11%
    2. 2.Schneider Electric SE2.96%
    3. 3.Accenture PLC Class A2.67%
    4. 4.Linde PLC2.62%
    5. 5.Medtronic PLC2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.82%
    2. 2.歐元區18.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.98%
    4. 4.英國10.81%
    5. 5.加拿大3.47%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.11%
    2. 2.Schneider Electric SE2.96%
    3. 3.Accenture PLC Class A2.67%
    4. 4.Linde PLC2.62%
    5. 5.Medtronic PLC2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.85%
    2. 2.健康護理17.42%
    3. 3.金融服務16.68%
    4. 4.科技10.98%
    5. 5.防守性消費10.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -