MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)

291.88美元1.19(0.41%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.02%
3月3.64%
1年8.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      2.82%
      0.72%
    • 三個月
      3.64%
      5.34%
      4.10%
    • 一年
      8.20%
      5.48%
      9.22%
    • 三年(年度化)
      1.50%
      6.88%
      0.60%
    • 五年(年度化)
      5.09%
      4.76%
      3.74%
    • 十年(年度化)
      4.61%
      5.37%
      3.22%
    • 年初至今
      4.45%
      5.34%
      5.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.45%
    基金規模
    1,414.18百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。基金混合投資於發達市場和新興市場國家境內發行人的股權證券和債務工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.32%
    2. 2.歐元區9.57%
    3. 3.英國5.07%
    4. 4.日本4.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.23%
    2. 2.工業9.67%
    3. 3.健康護理7.22%
    4. 4.防守性消費6.78%
    5. 5.科技6.10%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 243.32%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 242.25%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 242.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 242.09%
    5. 5.Roche Holding AG1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.32%
    2. 2.歐元區9.57%
    3. 3.英國5.07%
    4. 4.日本4.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.43%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 243.32%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 242.25%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 242.11%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 242.09%
    5. 5.Roche Holding AG1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.23%
    2. 2.工業9.67%
    3. 3.健康護理7.22%
    4. 4.防守性消費6.78%
    5. 5.科技6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -