MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)

278.41美元0.37(0.13%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.34%
1年20.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      0.95%
      0.84%
    • 三個月
      3.34%
      4.77%
      3.63%
    • 一年
      20.97%
      19.53%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      9.13%
      10.25%
      6.92%
    • 五年(年度化)
      7.71%
      9.19%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      7.07%
      4.72%
    • 年初至今
      5.71%
      4.51%
      5.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.71%
    基金規模
    1,989.76百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標是總回報率,來衡量美元。這個團隊管理的基金投資組合交融混合的大型價值股的股本證券及投資級政府債務證券的全球發行人,與歷史撥款大約60 %的股本證券及40 %的債務證券。該基金的嘗試,為產品增值,主要是通過自底向上的股本證券選擇在股票部分,並通過自頂向下的國家選擇和貨幣管理方面的債務安全配置。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.33%
    2. 2.歐元區7.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.81%
    4. 4.日本4.34%
    5. 5.英國3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.87%
    2. 2.工業10.12%
    3. 3.健康護理8.67%
    4. 4.防守性消費8.23%
    5. 5.科技7.12%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 213.42%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 213.40%
    3. 3.Euro Bund Future June 213.05%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.38%2.08%
    5. 5.Schneider Electric SE1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.33%
    2. 2.歐元區7.42%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.81%
    4. 4.日本4.34%
    5. 5.英國3.65%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 213.42%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 213.40%
    3. 3.Euro Bund Future June 213.05%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.38%2.08%
    5. 5.Schneider Electric SE1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.87%
    2. 2.工業10.12%
    3. 3.健康護理8.67%
    4. 4.防守性消費8.23%
    5. 5.科技7.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -