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MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金 I1(美元)
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265.89
美元
2.52
(0.96%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.56%
3月
1.44%
1年
11.88%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.96%
-
-
一個月
0.56%
0.53%
0.69%
三個月
1.44%
2.16%
1.94%
一年
11.88%
15.71%
10.03%
三年(年度化)
6.51%
8.50%
5.41%
五年(年度化)
7.69%
9.31%
6.38%
十年(年度化)
6.57%
6.81%
4.19%
年初至今
0.00%
0.25%
0.56%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.00%
基金規模
1,867.14百萬
截至 2021-02-28
成立時間
2005-09-23
晨星評等
投資策略
該基金的主要投資目標是總回報率,來衡量美元。這個團隊管理的基金投資組合交融混合的大型價值股的股本證券及投資級政府債務證券的全球發行人,與歷史撥款大約60 %的股本證券及40 %的債務證券。該基金的嘗試,為產品增值,主要是通過自底向上的股本證券選擇在股票部分,並通過自頂向下的國家選擇和貨幣管理方面的債務安全配置。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
30.11%
2.
歐元區
7.55%
3.
歐洲不包含歐元區
5.43%
4.
日本
4.89%
5.
英國
3.55%
前五大大行業比重
1.
金融服務
10.49%
2.
工業
10.10%
3.
健康護理
9.26%
4.
防守性消費
8.24%
5.
科技
7.76%
前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Mar 21
4.05%
2.
Euro Bobl Future Mar 21
2.88%
3.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 21
2.14%
4.
Euro Bund 10Yr Future Mar 08 21
1.88%
5.
China Development Bank 3.45%
1.86%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.45
-
月報酬標準差
11.35
-
月報酬夏普值
0.34
-
風險評估
投資區域
1.
美國
30.11%
2.
歐元區
7.55%
3.
歐洲不包含歐元區
5.43%
4.
日本
4.89%
5.
英國
3.55%
前五大持股
1.
5 Year Treasury Note Future Mar 21
4.05%
2.
Euro Bobl Future Mar 21
2.88%
3.
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 21
2.14%
4.
Euro Bund 10Yr Future Mar 08 21
1.88%
5.
China Development Bank 3.45%
1.86%
前五大大行業比重
1.
金融服務
10.49%
2.
工業
10.10%
3.
健康護理
9.26%
4.
防守性消費
8.24%
5.
科技
7.76%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.45
-
月報酬標準差
11.35
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