MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)

36.89美元0.46(1.26%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月10.86%
3月0.11%
1年6.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      10.86%
      0.07%
      9.45%
    • 三個月
      0.11%
      8.61%
      1.20%
    • 一年
      6.61%
      3.82%
      1.62%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      15.38%
      1.08%
    • 五年(年度化)
      3.75%
      6.97%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      7.13%
      5.47%
    • 年初至今
      6.65%
      8.61%
      3.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.65%
    基金規模
    203.87百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.09%
    2. 2.英國32.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.83%
    4. 4.新興歐洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.82%
    2. 2.基本物料17.32%
    3. 3.防守性消費16.70%
    4. 4.周期性消費14.29%
    5. 5.健康護理9.04%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC5.65%
    2. 2.Symrise AG5.09%
    3. 3.Sodexo3.82%
    4. 4.Cembre SpA3.34%
    5. 5.Breedon Group PLC3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.09%
    2. 2.英國32.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.83%
    4. 4.新興歐洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC5.65%
    2. 2.Symrise AG5.09%
    3. 3.Sodexo3.82%
    4. 4.Cembre SpA3.34%
    5. 5.Breedon Group PLC3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.82%
    2. 2.基本物料17.32%
    3. 3.防守性消費16.70%
    4. 4.周期性消費14.29%
    5. 5.健康護理9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -