貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

45.39歐元0.18(0.4%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.91%
3月9.22%
1年45.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      2.77%
      0.74%
    • 三個月
      9.22%
      5.32%
      3.15%
    • 一年
      45.29%
      1.83%
      27.75%
    • 三年(年度化)
      21.27%
      10.71%
      11.07%
    • 五年(年度化)
      17.82%
      5.65%
      10.64%
    • 十年(年度化)
      16.34%
      6.08%
      11.78%
    • 年初至今
      25.84%
      4.96%
      18.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    25.84%
    基金規模
    10,529.14百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    1986-11-24
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事其大部 份業務的公司之股票。基金可投資於具增長力或具價值的投資特性的證券。 本基金亦可投資於新興市場(例如匈牙利、波蘭及俄羅斯)。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公 司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。 本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。然而,不會大量或主要使用衍生 工具進行投資。預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基 金的整體投資政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.07%
    3. 3.英國6.67%
    4. 4.已開發亞洲2.64%
    5. 5.美國1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.93%
    2. 2.科技21.55%
    3. 3.工業20.42%
    4. 4.健康護理13.85%
    5. 5.基本物料7.30%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.38%
    2. 2.DSV Panalpina A/S5.62%
    3. 3.Lonza Group Ltd5.28%
    4. 4.EURO STOXX 50 SEP 214.82%
    5. 5.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.81%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.07%
    3. 3.英國6.67%
    4. 4.已開發亞洲2.64%
    5. 5.美國1.89%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV7.38%
    2. 2.DSV Panalpina A/S5.62%
    3. 3.Lonza Group Ltd5.28%
    4. 4.EURO STOXX 50 SEP 214.82%
    5. 5.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費22.93%
    2. 2.科技21.55%
    3. 3.工業20.42%
    4. 4.健康護理13.85%
    5. 5.基本物料7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -