貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

47.73歐元0.51(1.08%)
2025/06/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.63%
1年3.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      2.77%
      0.22%
    • 三個月
      3.63%
      5.32%
      2.12%
    • 一年
      3.42%
      1.83%
      4.60%
    • 三年(年度化)
      14.60%
      10.71%
      11.86%
    • 五年(年度化)
      11.04%
      5.65%
      10.91%
    • 十年(年度化)
      8.57%
      6.08%
      6.41%
    • 年初至今
      8.45%
      4.96%
      8.54%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.45%
    基金規模
    5,766.73百萬截至 2025-05-30
    成立時間
    1986-11-24
    晨星評等
    投資策略
    歐陸靈活股票基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區33.27%
    3. 3.美國4.73%
    4. 4.英國3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.97%
    2. 2.金融服務17.12%
    3. 3.科技15.31%
    4. 4.周期性消費12.95%
    5. 5.健康護理11.81%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA4.82%
    2. 2.MTU Aero Engines AG4.16%
    3. 3.Compagnie de Saint-Gobain SA3.86%
    4. 4.Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€3.78%
    5. 5.RELX PLC3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區33.27%
    3. 3.美國4.73%
    4. 4.英國3.20%
    前五大持股
    1. 1.UniCredit SpA4.82%
    2. 2.MTU Aero Engines AG4.16%
    3. 3.Compagnie de Saint-Gobain SA3.86%
    4. 4.Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€3.78%
    5. 5.RELX PLC3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.97%
    2. 2.金融服務17.12%
    3. 3.科技15.31%
    4. 4.周期性消費12.95%
    5. 5.健康護理11.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -