貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

34.78歐元0.22(0.63%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.6%
3月6.33%
1年23.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      2.77%
      6.28%
    • 三個月
      6.33%
      5.32%
      6.66%
    • 一年
      23.10%
      1.83%
      7.35%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      10.71%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      7.05%
      5.65%
      4.79%
    • 十年(年度化)
      9.93%
      6.08%
      8.21%
    • 年初至今
      23.38%
      4.96%
      11.30%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    23.38%
    基金規模
    4,674.92百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    1986-11-24
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事其大部 份業務的公司之股票。基金可投資於具增長力或具價值的投資特性的證券。 本基金亦可投資於新興市場(例如匈牙利、波蘭及俄羅斯)。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公 司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。 本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。然而,不會大量或主要使用衍生 工具進行投資。預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基 金的整體投資政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.77%
    3. 3.英國5.79%
    4. 4.已開發亞洲2.15%
    5. 5.美國1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.21%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.工業13.05%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.金融服務11.15%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.35%
    2. 2.Lonza Group Ltd6.35%
    3. 3.TotalEnergies SE6.27%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.37%
    5. 5.Nestle SA5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.62%
    2. 2.歐洲不包含歐元區32.77%
    3. 3.英國5.79%
    4. 4.已開發亞洲2.15%
    5. 5.美國1.73%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B8.35%
    2. 2.Lonza Group Ltd6.35%
    3. 3.TotalEnergies SE6.27%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.37%
    5. 5.Nestle SA5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.21%
    2. 2.科技15.38%
    3. 3.工業13.05%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.金融服務11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -