貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

44.64歐元0.03(0.07%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月7.8%
3月14.55%
1年14.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      7.80%
      2.77%
      3.39%
    • 三個月
      14.55%
      5.32%
      9.95%
    • 一年
      14.93%
      1.83%
      11.08%
    • 三年(年度化)
      7.15%
      10.71%
      8.25%
    • 五年(年度化)
      13.36%
      5.65%
      9.19%
    • 十年(年度化)
      9.64%
      6.08%
      7.40%
    • 年初至今
      9.22%
      4.96%
      4.09%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.22%
    基金規模
    5,449.08百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    1986-11-24
    晨星評等
    投資策略
    歐陸靈活股票基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.90%
    3. 3.美國5.07%
    4. 4.英國4.69%
    5. 5.已開發亞洲3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.24%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.健康護理14.83%
    4. 4.周期性消費14.78%
    5. 5.科技12.55%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B10.01%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.48%
    3. 3.Linde PLC4.98%
    4. 4.ASML Holding NV4.31%
    5. 5.Pandora A/S3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.90%
    3. 3.美國5.07%
    4. 4.英國4.69%
    5. 5.已開發亞洲3.33%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B10.01%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.48%
    3. 3.Linde PLC4.98%
    4. 4.ASML Holding NV4.31%
    5. 5.Pandora A/S3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.24%
    2. 2.金融服務16.49%
    3. 3.健康護理14.83%
    4. 4.周期性消費14.78%
    5. 5.科技12.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -