貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

46.37歐元0.36(0.78%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.16%
1年18.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      2.77%
      1.19%
    • 三個月
      1.16%
      5.32%
      1.98%
    • 一年
      18.35%
      1.83%
      15.20%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      10.71%
      5.76%
    • 五年(年度化)
      12.16%
      5.65%
      8.87%
    • 十年(年度化)
      10.18%
      6.08%
      7.40%
    • 年初至今
      13.46%
      4.96%
      8.85%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.46%
    基金規模
    6,593.83百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    1986-11-24
    晨星評等
    投資策略
    歐陸靈活股票基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.43%
    3. 3.美國5.25%
    4. 4.英國4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.73%
    2. 2.周期性消費17.88%
    3. 3.科技15.87%
    4. 4.健康護理14.40%
    5. 5.金融服務11.82%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.82%
    2. 2.ASML Holding NV7.39%
    3. 3.Linde PLC4.87%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.66%
    5. 5.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區31.43%
    3. 3.美國5.25%
    4. 4.英國4.70%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.82%
    2. 2.ASML Holding NV7.39%
    3. 3.Linde PLC4.87%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.66%
    5. 5.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.73%
    2. 2.周期性消費17.88%
    3. 3.科技15.87%
    4. 4.健康護理14.40%
    5. 5.金融服務11.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -