貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

35.60歐元0.08(0.22%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月8.5%
3月4.18%
1年20.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      8.50%
      2.77%
      8.88%
    • 三個月
      4.18%
      5.32%
      3.22%
    • 一年
      20.05%
      1.83%
      8.72%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      10.71%
      9.25%
    • 五年(年度化)
      8.42%
      5.65%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      11.10%
      6.08%
      8.85%
    • 年初至今
      21.57%
      4.96%
      10.99%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.57%
    基金規模
    5,644.03百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1986-11-24
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事其大部 份業務的公司之股票。基金可投資於具增長力或具價值的投資特性的證券。 本基金亦可投資於新興市場(例如匈牙利、波蘭及俄羅斯)。 在遵守適用的監管限制及內部指引下,餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公 司或發行人所發行的金融工具,例如符合本基金目標的股本證券及現金。 本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。然而,不會大量或主要使用衍生 工具進行投資。預期本基金不時進行證券借貸交易的資產淨值比例介乎0%至40%之間,並將符合本基 金的整體投資政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.36%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.已開發亞洲1.57%
    5. 5.美國1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.83%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.工業17.36%
    4. 4.周期性消費12.98%
    5. 5.基本物料10.53%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B7.85%
    2. 2.Lonza Group Ltd6.28%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.64%
    4. 4.ASML Holding NV5.32%
    5. 5.TotalEnergies SE5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區36.36%
    3. 3.英國5.60%
    4. 4.已開發亞洲1.57%
    5. 5.美國1.16%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B7.85%
    2. 2.Lonza Group Ltd6.28%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE5.64%
    4. 4.ASML Holding NV5.32%
    5. 5.TotalEnergies SE5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.83%
    2. 2.科技18.70%
    3. 3.工業17.36%
    4. 4.周期性消費12.98%
    5. 5.基本物料10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -