聯博-全球複合型股票基金S1股

31.33美元0.69(2.25%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.4%
3月0.79%
1年15.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.40%
      7.94%
      5.20%
    • 三個月
      0.79%
      1.34%
      1.04%
    • 一年
      15.57%
      9.16%
      13.57%
    • 三年(年度化)
      9.89%
      9.58%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      7.28%
      8.81%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      9.39%
      10.21%
      7.48%
    • 年初至今
      18.49%
      14.19%
      16.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.49%
    基金規模
    97.48百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.14%
    2. 2.歐元區14.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.71%
    4. 4.新興亞洲6.30%
    5. 5.已開發亞洲6.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.工業17.66%
    3. 3.金融服務16.97%
    4. 4.健康護理15.75%
    5. 5.周期性消費9.08%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG1.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.69%
    3. 3.Waste Management Inc1.52%
    4. 4.Shell PLC1.51%
    5. 5.Visa Inc Class A1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.14%
    2. 2.歐元區14.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.71%
    4. 4.新興亞洲6.30%
    5. 5.已開發亞洲6.11%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG1.70%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.69%
    3. 3.Waste Management Inc1.52%
    4. 4.Shell PLC1.51%
    5. 5.Visa Inc Class A1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.86%
    2. 2.工業17.66%
    3. 3.金融服務16.97%
    4. 4.健康護理15.75%
    5. 5.周期性消費9.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -