聯博-全球複合型股票基金S1股

37.07美元0.11(0.3%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.47%
1年32.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      4.15%
      1.30%
    • 三個月
      4.47%
      0.01%
      2.22%
    • 一年
      32.83%
      28.82%
      27.20%
    • 三年(年度化)
      19.86%
      13.14%
      15.85%
    • 五年(年度化)
      15.52%
      13.74%
      12.76%
    • 十年(年度化)
      12.02%
      12.68%
      9.78%
    • 年初至今
      19.32%
      13.04%
      14.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.32%
    基金規模
    135.35百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.62%
    2. 2.歐元區14.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.22%
    4. 4.新興亞洲5.55%
    5. 5.日本4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.20%
    2. 2.工業17.24%
    3. 3.健康護理15.47%
    4. 4.金融服務13.35%
    5. 5.周期性消費8.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.83%
    2. 2.Apple Inc2.32%
    3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.54%
    4. 4.NXP Semiconductors NV1.46%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.62%
    2. 2.歐元區14.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.22%
    4. 4.新興亞洲5.55%
    5. 5.日本4.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.83%
    2. 2.Apple Inc2.32%
    3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.54%
    4. 4.NXP Semiconductors NV1.46%
    5. 5.Apollo Hospitals Enterprise Ltd1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.20%
    2. 2.工業17.24%
    3. 3.健康護理15.47%
    4. 4.金融服務13.35%
    5. 5.周期性消費8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -