聯博-全球複合型股票基金S1股

32.75美元0.72(2.25%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.25%
3月8.03%
1年29.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.99%
      0.78%
    • 三個月
      8.03%
      16.40%
      7.03%
    • 一年
      29.52%
      15.45%
      22.05%
    • 三年(年度化)
      10.13%
      8.30%
      8.12%
    • 五年(年度化)
      14.81%
      13.36%
      12.12%
    • 十年(年度化)
      8.55%
      9.51%
      7.28%
    • 年初至今
      2.79%
      0.99%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    117.23百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.歐元區16.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.17%
    4. 4.新興亞洲5.49%
    5. 5.日本4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.健康護理17.31%
    3. 3.工業16.93%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.22%
    3. 3.Flex Ltd1.50%
    4. 4.Infineon Technologies AG1.44%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.歐元區16.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.17%
    4. 4.新興亞洲5.49%
    5. 5.日本4.75%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.22%
    3. 3.Flex Ltd1.50%
    4. 4.Infineon Technologies AG1.44%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.健康護理17.31%
    3. 3.工業16.93%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -

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