聯博-全球複合型股票基金S1股美元

38.71美元0.27(0.7%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.14%
1年24.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      3.01%
      1.10%
    • 三個月
      3.14%
      9.62%
      3.82%
    • 一年
      24.89%
      10.50%
      28.39%
    • 三年(年度化)
      2.52%
      6.68%
      5.49%
    • 五年(年度化)
      10.69%
      7.47%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      6.81%
      7.59%
    • 年初至今
      11.13%
      6.75%
      14.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.13%
    基金規模
    99.35百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求長線資本增值。 本基金投資於環球的股票,對象是尋求股票回報但又屬意相關風險分散於各類投資、產業及地區的投資者。在管理本基金的過程中,投資管理人有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資管理人依據各類基本增長及價值投資規則,揀選增長型及價值型股本證券,組成一個混合基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.09%
    2. 2.英國11.02%
    3. 3.歐元區8.11%
    4. 4.已開發亞洲6.04%
    5. 5.日本3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.75%
    2. 2.健康護理15.43%
    3. 3.工業15.20%
    4. 4.金融服務14.01%
    5. 5.周期性消費4.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.11%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.81%
    3. 3.Shell PLC1.65%
    4. 4.Visa Inc Class A1.51%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.09%
    2. 2.英國11.02%
    3. 3.歐元區8.11%
    4. 4.已開發亞洲6.04%
    5. 5.日本3.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.11%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.81%
    3. 3.Shell PLC1.65%
    4. 4.Visa Inc Class A1.51%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.75%
    2. 2.健康護理15.43%
    3. 3.工業15.20%
    4. 4.金融服務14.01%
    5. 5.周期性消費4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -