聯博-全球複合型股票基金S1股

34.99美元0.4(1.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.34%
3月6.56%
1年55.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.34%
      4.65%
      2.17%
    • 三個月
      6.56%
      10.91%
      5.49%
    • 一年
      55.88%
      45.33%
      46.22%
    • 三年(年度化)
      14.21%
      14.10%
      11.33%
    • 五年(年度化)
      15.33%
      14.03%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      9.41%
      9.92%
      7.60%
    • 年初至今
      11.01%
      9.80%
      9.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    222.95百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.97%
    2. 2.歐元區14.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.81%
    4. 4.新興亞洲5.90%
    5. 5.日本5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.87%
    2. 2.工業17.47%
    3. 3.健康護理14.94%
    4. 4.金融服務13.92%
    5. 5.周期性消費8.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.49%
    2. 2.Apple Inc2.11%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.51%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.SVB Financial Group1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.97%
    2. 2.歐元區14.56%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.81%
    4. 4.新興亞洲5.90%
    5. 5.日本5.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.49%
    2. 2.Apple Inc2.11%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.51%
    4. 4.Laboratory Corp of America Holdings1.43%
    5. 5.SVB Financial Group1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.87%
    2. 2.工業17.47%
    3. 3.健康護理14.94%
    4. 4.金融服務13.92%
    5. 5.周期性消費8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -