聯博-全球複合型股票基金S1股美元

37.72美元0.3(0.8%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.75%
3月3.66%
1年9.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      3.01%
      0.69%
    • 三個月
      3.66%
      9.62%
      1.20%
    • 一年
      9.03%
      10.50%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      8.00%
      7.47%
      8.01%
    • 十年(年度化)
      7.77%
      6.81%
      7.23%
    • 年初至今
      8.18%
      6.75%
      12.78%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.18%
    基金規模
    92.53百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求長線資本增值。 本基金投資於環球的股票,對象是尋求股票回報但又屬意相關風險分散於各類投資、產業及地區的投資者。在管理本基金的過程中,投資管理人有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資管理人依據各類基本增長及價值投資規則,揀選增長型及價值型股本證券,組成一個混合基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.26%
    2. 2.英國12.16%
    3. 3.已開發亞洲6.72%
    4. 4.日本5.56%
    5. 5.歐元區5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.53%
    2. 2.工業18.80%
    3. 3.金融服務14.34%
    4. 4.健康護理12.19%
    5. 5.周期性消費6.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.15%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.06%
    3. 3.Fiserv Inc2.19%
    4. 4.Shell PLC1.79%
    5. 5.Oracle Corp1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.26%
    2. 2.英國12.16%
    3. 3.已開發亞洲6.72%
    4. 4.日本5.56%
    5. 5.歐元區5.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.15%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.06%
    3. 3.Fiserv Inc2.19%
    4. 4.Shell PLC1.79%
    5. 5.Oracle Corp1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.53%
    2. 2.工業18.80%
    3. 3.金融服務14.34%
    4. 4.健康護理12.19%
    5. 5.周期性消費6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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