聯博-全球複合型股票基金S1股

36.88美元0.22(0.6%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.91%
3月3.56%
1年16.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      3.56%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      16.98%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      10.27%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      7.72%
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      5.98%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    96.43百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2003-12-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求長線資本增值。 本基金投資於環球的股票,對象是尋求股票回報但又屬意相關風險分散於各類投資、產業及地區的投資者。在管理本基金的過程中,投資管理人有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資管理人依據各類基本增長及價值投資規則,揀選增長型及價值型股本證券,組成一個混合基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.62%
    2. 2.英國11.16%
    3. 3.歐元區9.04%
    4. 4.已開發亞洲5.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.工業18.94%
    3. 3.健康護理17.63%
    4. 4.金融服務14.17%
    5. 5.周期性消費4.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.93%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.55%
    3. 3.Shell PLC1.80%
    4. 4.NXP Semiconductors NV1.71%
    5. 5.Visa Inc Class A1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.62%
    2. 2.英國11.16%
    3. 3.歐元區9.04%
    4. 4.已開發亞洲5.55%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.93%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.55%
    3. 3.Shell PLC1.80%
    4. 4.NXP Semiconductors NV1.71%
    5. 5.Visa Inc Class A1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.工業18.94%
    3. 3.健康護理17.63%
    4. 4.金融服務14.17%
    5. 5.周期性消費4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -