聯博-美國成長基金S1股

207.14美元0.27(0.13%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月5.44%
3月12.49%
1年14.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      5.44%
      0.99%
      4.85%
    • 三個月
      12.49%
      6.61%
      2.85%
    • 一年
      14.51%
      2.34%
      0.57%
    • 三年(年度化)
      10.49%
      13.62%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      13.11%
      13.80%
      5.28%
    • 十年(年度化)
      15.24%
      14.46%
      12.81%
    • 年初至今
      17.25%
      15.49%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.25%
    基金規模
    5,287.94百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2001-10-22
    晨星評等
    投資策略
    포트폴리오의 투자목적은 주로 미국 발행인의 주식 증권에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하는 것입니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.16%
    2. 2.歐元區1.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.59%
    2. 2.健康護理26.80%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.金融服務7.45%
    5. 5.防守性消費7.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.11%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.66%
    3. 3.Visa Inc Class A5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.16%
    2. 2.歐元區1.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp10.11%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.66%
    3. 3.Visa Inc Class A5.53%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.59%
    2. 2.健康護理26.80%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.金融服務7.45%
    5. 5.防守性消費7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -