聯博-全球複合型股票基金I股

29.77美元0.61(2.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.74%
3月10.71%
1年28.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      0.99%
      0.45%
    • 三個月
      10.71%
      16.40%
      8.83%
    • 一年
      28.89%
      15.45%
      19.19%
    • 三年(年度化)
      10.89%
      8.30%
      8.76%
    • 五年(年度化)
      15.24%
      13.36%
      12.56%
    • 十年(年度化)
      8.47%
      9.51%
      7.40%
    • 年初至今
      5.63%
      0.99%
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    118.24百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.歐元區16.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.17%
    4. 4.新興亞洲5.49%
    5. 5.日本4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.健康護理17.31%
    3. 3.工業16.93%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費7.30%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.22%
    3. 3.Flex Ltd1.50%
    4. 4.Infineon Technologies AG1.44%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.22%
    2. 2.歐元區16.29%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.17%
    4. 4.新興亞洲5.49%
    5. 5.日本4.75%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc2.41%
    2. 2.Microsoft Corp2.22%
    3. 3.Flex Ltd1.50%
    4. 4.Infineon Technologies AG1.44%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.34%
    2. 2.健康護理17.31%
    3. 3.工業16.93%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.周期性消費7.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -