聯博-全球複合型股票基金I股

24.08美元0.16(0.66%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月11.44%
3月8.32%
1年26.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.42%
      -
      -
    • 一個月
      11.44%
      4.18%
      9.57%
    • 三個月
      8.32%
      5.53%
      6.91%
    • 一年
      26.25%
      15.08%
      22.05%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      8.77%
      2.38%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      7.85%
      2.71%
    • 十年(年度化)
      7.02%
      9.47%
      5.63%
    • 年初至今
      29.88%
      17.78%
      26.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.88%
    基金規模
    81.90百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.20%
    2. 2.歐元區14.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
    4. 4.已開發亞洲5.90%
    5. 5.新興亞洲5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.工業19.64%
    3. 3.金融服務16.31%
    4. 4.健康護理15.45%
    5. 5.周期性消費8.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.70%
    2. 2.Shell PLC1.58%
    3. 3.Roche Holding AG1.56%
    4. 4.Oracle Corp1.51%
    5. 5.NXP Semiconductors NV1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.20%
    2. 2.歐元區14.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.82%
    4. 4.已開發亞洲5.90%
    5. 5.新興亞洲5.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.70%
    2. 2.Shell PLC1.58%
    3. 3.Roche Holding AG1.56%
    4. 4.Oracle Corp1.51%
    5. 5.NXP Semiconductors NV1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.77%
    2. 2.工業19.64%
    3. 3.金融服務16.31%
    4. 4.健康護理15.45%
    5. 5.周期性消費8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -