聯博-全球複合型股票基金I股

34.65美元0.27(0.79%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.88%
3月7.48%
1年13.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      3.01%
      2.48%
    • 三個月
      7.48%
      9.62%
      7.09%
    • 一年
      13.94%
      10.50%
      18.47%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      6.68%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      9.31%
      7.47%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      6.81%
      6.85%
    • 年初至今
      9.97%
      6.75%
      12.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.97%
    基金規模
    99.34百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求長線資本增值。 本基金投資於環球的股票,對象是尋求股票回報但又屬意相關風險分散於各類投資、產業及地區的投資者。在管理本基金的過程中,投資管理人有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資管理人依據各類基本增長及價值投資規則,揀選增長型及價值型股本證券,組成一個混合基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.95%
    2. 2.英國11.16%
    3. 3.歐元區9.22%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.80%
    2. 2.健康護理15.81%
    3. 3.工業15.52%
    4. 4.金融服務14.59%
    5. 5.周期性消費5.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.69%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.91%
    4. 4.Shell PLC1.71%
    5. 5.NVIDIA Corp1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.95%
    2. 2.英國11.16%
    3. 3.歐元區9.22%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.69%
    3. 3.NXP Semiconductors NV1.91%
    4. 4.Shell PLC1.71%
    5. 5.NVIDIA Corp1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.80%
    2. 2.健康護理15.81%
    3. 3.工業15.52%
    4. 4.金融服務14.59%
    5. 5.周期性消費5.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -