聯博-全球複合型股票基金I股

29.27美元0.01(0.03%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月8.48%
3月14.15%
1年6.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      8.48%
      4.25%
      6.33%
    • 三個月
      14.15%
      9.77%
      11.17%
    • 一年
      6.06%
      18.14%
      7.91%
    • 三年(年度化)
      6.47%
      4.94%
      4.13%
    • 五年(年度化)
      4.82%
      6.14%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      8.15%
      8.85%
      6.51%
    • 年初至今
      8.40%
      18.14%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    97.38百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.06%
    2. 2.歐元區16.56%
    3. 3.英國6.77%
    4. 4.已開發亞洲6.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務17.79%
    3. 3.工業15.61%
    4. 4.健康護理13.81%
    5. 5.周期性消費8.68%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A2.03%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.90%
    3. 3.Shell PLC1.77%
    4. 4.Deere & Co1.62%
    5. 5.Waste Management Inc1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.06%
    2. 2.歐元區16.56%
    3. 3.英國6.77%
    4. 4.已開發亞洲6.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.53%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A2.03%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.90%
    3. 3.Shell PLC1.77%
    4. 4.Deere & Co1.62%
    5. 5.Waste Management Inc1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.99%
    2. 2.金融服務17.79%
    3. 3.工業15.61%
    4. 4.健康護理13.81%
    5. 5.周期性消費8.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      21.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -