聯博-全球複合型股票基金I股

35.86美元0.05(0.14%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.49%
1年19.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.91%
      3.01%
      0.99%
    • 三個月
      2.49%
      9.62%
      2.31%
    • 一年
      19.69%
      10.50%
      21.51%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      6.68%
      4.92%
    • 五年(年度化)
      9.17%
      7.47%
      8.96%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      6.81%
      7.24%
    • 年初至今
      13.65%
      6.75%
      15.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.65%
    基金規模
    97.84百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求長線資本增值。 本基金投資於環球的股票,對象是尋求股票回報但又屬意相關風險分散於各類投資、產業及地區的投資者。在管理本基金的過程中,投資管理人有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資管理人依據各類基本增長及價值投資規則,揀選增長型及價值型股本證券,組成一個混合基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.72%
    2. 2.英國11.83%
    3. 3.歐元區6.38%
    4. 4.已開發亞洲6.08%
    5. 5.日本5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.工業19.26%
    3. 3.金融服務14.09%
    4. 4.健康護理13.75%
    5. 5.周期性消費6.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.81%
    3. 3.Oracle Corp1.77%
    4. 4.Shell PLC1.70%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.72%
    2. 2.英國11.83%
    3. 3.歐元區6.38%
    4. 4.已開發亞洲6.08%
    5. 5.日本5.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.81%
    3. 3.Oracle Corp1.77%
    4. 4.Shell PLC1.70%
    5. 5.NextEra Energy Inc1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.工業19.26%
    3. 3.金融服務14.09%
    4. 4.健康護理13.75%
    5. 5.周期性消費6.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -

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