聯博-全球複合型股票基金I股

33.23美元0.18(0.55%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.62%
1年33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      2.49%
      0.04%
    • 三個月
      4.62%
      5.88%
      2.37%
    • 一年
      33.00%
      29.76%
      26.40%
    • 三年(年度化)
      14.17%
      14.96%
      11.43%
    • 五年(年度化)
      14.19%
      14.83%
      12.10%
    • 十年(年度化)
      11.45%
      12.14%
      9.83%
    • 年初至今
      14.92%
      17.94%
      12.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.92%
    基金規模
    131.50百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.79%
    2. 2.歐元區14.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.19%
    4. 4.新興亞洲5.11%
    5. 5.日本4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.03%
    2. 2.工業17.13%
    3. 3.健康護理14.81%
    4. 4.金融服務13.60%
    5. 5.周期性消費9.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.77%
    2. 2.Apple Inc2.31%
    3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.56%
    4. 4.NXP Semiconductors NV1.41%
    5. 5.Oracle Corp1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.79%
    2. 2.歐元區14.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.19%
    4. 4.新興亞洲5.11%
    5. 5.日本4.42%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.77%
    2. 2.Apple Inc2.31%
    3. 3.Laboratory Corp of America Holdings1.56%
    4. 4.NXP Semiconductors NV1.41%
    5. 5.Oracle Corp1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.03%
    2. 2.工業17.13%
    3. 3.健康護理14.81%
    4. 4.金融服務13.60%
    5. 5.周期性消費9.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -