聯博-全球複合型股票基金I股

31.87美元0.53(1.64%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.62%
1年8.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      4.27%
      0.04%
    • 三個月
      4.62%
      7.77%
      1.64%
    • 一年
      8.04%
      21.82%
      10.44%
    • 三年(年度化)
      17.13%
      21.70%
      15.21%
    • 五年(年度化)
      12.97%
      15.03%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      10.51%
      12.70%
      9.32%
    • 年初至今
      6.28%
      21.82%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.28%
    基金規模
    124.22百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2003-06-12
    晨星評等
    投資策略
    環球股票策略基金投資於股本基金,對象是尋求股本回報但又屬意相關風險分散於各類投資,行業及地區的投資者。在管理環球股票策略基金的過程中,投資管理人有效地分散投資於各類增長及價值股本投資類型。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.76%
    2. 2.歐元區15.46%
    3. 3.新興亞洲7.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.08%
    5. 5.已開發亞洲4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.56%
    2. 2.工業18.98%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.金融服務14.00%
    5. 5.周期性消費11.76%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG1.74%
    2. 2.NXP Semiconductors NV1.57%
    3. 3.SVB Financial Group1.53%
    4. 4.Oracle Corp1.44%
    5. 5.Comcast Corp Class A1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.76%
    2. 2.歐元區15.46%
    3. 3.新興亞洲7.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.08%
    5. 5.已開發亞洲4.16%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG1.74%
    2. 2.NXP Semiconductors NV1.57%
    3. 3.SVB Financial Group1.53%
    4. 4.Oracle Corp1.44%
    5. 5.Comcast Corp Class A1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.56%
    2. 2.工業18.98%
    3. 3.健康護理15.31%
    4. 4.金融服務14.00%
    5. 5.周期性消費11.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.81
      -
    • 月報酬標準差
      17.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -