聯博-全球複合型股票基金A股美元停止銷售

29.41美元0(0%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月11.53%
3月1.54%
1年3.37%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.69%
    -
    -
  • 一個月
    11.53%
    3.01%
    1.38%
  • 三個月
    1.54%
    9.62%
    5.55%
  • 一年
    3.37%
    10.50%
    10.05%
  • 三年(年度化)
    7.57%
    6.68%
    13.90%
  • 五年(年度化)
    10.34%
    7.47%
    10.34%
  • 十年(年度化)
    5.89%
    6.81%
    7.25%
  • 年初至今
    2.69%
    6.75%
    6.56%

基金總覽

基金組別
全球大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.69%
基金規模
41.98百萬截至 2025-05-16
成立時間
2003-06-12
晨星評等
投資策略
本基金尋求長線資本增值。 本基金投資於環球的股票,對象是尋求股票回報但又屬意相關風險分散於各類投資、產業及地區的投資者。在管理本基金的過程中,投資管理人有效地分散於各類增長及價值型股票的投資。投資管理人依據各類基本增長及價值投資規則,揀選增長型及價值型股本證券,組成一個混合基金。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國56.76%
  2. 2.英國11.51%
  3. 3.日本7.36%
  4. 4.歐元區6.60%
  5. 5.已開發亞洲5.19%
前五大大行業比重
  1. 1.科技26.57%
  2. 2.工業19.50%
  3. 3.金融服務15.33%
  4. 4.健康護理13.90%
  5. 5.周期性消費6.41%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp3.39%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.79%
  3. 3.Fiserv Inc2.44%
  4. 4.Cameco Corp2.27%
  5. 5.Shell PLC1.92%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51
    -
  • 月報酬標準差
    17.27
    -
  • 月報酬夏普值
    0.08
    -
投資區域
  1. 1.美國56.76%
  2. 2.英國11.51%
  3. 3.日本7.36%
  4. 4.歐元區6.60%
  5. 5.已開發亞洲5.19%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp3.39%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.79%
  3. 3.Fiserv Inc2.44%
  4. 4.Cameco Corp2.27%
  5. 5.Shell PLC1.92%
前五大大行業比重
  1. 1.科技26.57%
  2. 2.工業19.50%
  3. 3.金融服務15.33%
  4. 4.健康護理13.90%
  5. 5.周期性消費6.41%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51
    -
  • 月報酬標準差
    17.27
    -
  • 月報酬夏普值
    0.08
    -