聯博-全球多元收益基金A2X級別美元

22.59美元0.03(0.13%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.03%
3月2.13%
1年9.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      5.03%
      5.01%
      3.44%
    • 三個月
      2.13%
      0.01%
      0.20%
    • 一年
      9.94%
      8.99%
      9.23%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      5.04%
      2.93%
    • 五年(年度化)
      1.13%
      5.34%
      2.94%
    • 十年(年度化)
      2.45%
      6.12%
      3.97%
    • 年初至今
      10.69%
      10.99%
      10.37%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.69%
    基金規模
    1,443.96百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2004-11-02
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.22%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.55%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.英國2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.72%
    2. 2.健康護理7.50%
    3. 3.金融服務7.39%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.房地產3.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.31%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.United States Treasury Notes1.48%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.Apple Inc1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.22%
    2. 2.歐元區3.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.55%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.英國2.38%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.31%
    2. 2.Microsoft Corp2.21%
    3. 3.United States Treasury Notes1.48%
    4. 4.United States Treasury Notes1.42%
    5. 5.Apple Inc1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.72%
    2. 2.健康護理7.50%
    3. 3.金融服務7.39%
    4. 4.電訊服務4.49%
    5. 5.房地產3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      13.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -