聯博-全球多元收益基金A2X級別美元

22.09美元0.09(0.41%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.05%
3月5.8%
1年9.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      2.23%
      4.11%
    • 三個月
      5.80%
      6.11%
      7.01%
    • 一年
      9.73%
      15.02%
      6.97%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      1.54%
      1.25%
    • 五年(年度化)
      0.33%
      3.44%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      1.93%
      5.17%
      3.37%
    • 年初至今
      4.05%
      15.02%
      4.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    1,313.28百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2004-11-02
    晨星評等
    投資策略
    環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.51%
    2. 2.歐元區4.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.87%
    4. 4.日本2.86%
    5. 5.英國2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.67%
    2. 2.健康護理8.18%
    3. 3.金融服務7.74%
    4. 4.工業4.09%
    5. 5.電訊服務3.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes1.64%
    3. 3.United States Treasury Notes1.63%
    4. 4.Microsoft Corp1.38%
    5. 5.Apple Inc1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.51%
    2. 2.歐元區4.28%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.87%
    4. 4.日本2.86%
    5. 5.英國2.41%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.58%
    2. 2.United States Treasury Notes1.64%
    3. 3.United States Treasury Notes1.63%
    4. 4.Microsoft Corp1.38%
    5. 5.Apple Inc1.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.67%
    2. 2.健康護理8.18%
    3. 3.金融服務7.74%
    4. 4.工業4.09%
    5. 5.電訊服務3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -