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1月
0.93%
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1年
2.25%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.18%
-
-
一個月
0.93%
0.77%
0.20%
三個月
1.91%
8.75%
3.91%
一年
2.25%
11.29%
8.95%
三年(年度化)
2.32%
7.41%
5.42%
五年(年度化)
5.27%
9.20%
7.02%
十年(年度化)
2.65%
6.93%
4.34%
年初至今
0.51%
0.77%
1.63%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.51%
基金規模
1,237.57百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2004-11-02
晨星評等
投資策略
環球保守策略基金投資於股本及定息證券基金,對象是有意投資價值波幅與定息相若且相關風險極為分散的基金,並尋求機會取得股本回報的投資者。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
26.71%
2.
歐元區
3.57%
3.
歐洲不包含歐元區
2.50%
4.
日本
2.36%
5.
英國
1.78%
前五大大行業比重
1.
科技
7.26%
2.
金融服務
5.56%
3.
健康護理
5.08%
4.
電訊服務
3.86%
5.
房地產
3.75%
前五大持股
1.
United States Treasury Notes
3.02%
2.
United States Treasury Notes
1.92%
3.
United States Treasury Notes
1.92%
4.
Brazil (Federative Republic)
1.30%
5.
United States Treasury Notes
1.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.18
-
月報酬標準差
12.53
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
美國
26.71%
2.
歐元區
3.57%
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歐洲不包含歐元區
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日本
2.36%
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英國
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