富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股

7.51美元0(0%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.85%
3月12.1%
1年15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      0.65%
      5.02%
    • 三個月
      12.10%
      0.07%
      9.79%
    • 一年
      15.00%
      8.67%
      9.60%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      14.37%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      11.41%
      4.67%
    • 十年(年度化)
      3.19%
      6.93%
      6.92%
    • 年初至今
      12.68%
      4.56%
      14.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.68%
    基金規模
    64.49百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2005-05-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是提供一集合經常性收益及長遠資本增值的組合。在正常市場環境下,本基金會投資於世界各地的股票證券的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.34%
    2. 2.英國14.69%
    3. 3.歐元區13.82%
    4. 4.已開發亞洲5.71%
    5. 5.新興亞洲4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.53%
    2. 2.防守性消費13.37%
    3. 3.科技12.73%
    4. 4.金融服務11.06%
    5. 5.周期性消費6.71%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC3.97%
    2. 2.Walmart Inc3.48%
    3. 3.BP PLC2.77%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.76%
    5. 5.Shell PLC2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.34%
    2. 2.英國14.69%
    3. 3.歐元區13.82%
    4. 4.已開發亞洲5.71%
    5. 5.新興亞洲4.13%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC3.97%
    2. 2.Walmart Inc3.48%
    3. 3.BP PLC2.77%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.76%
    5. 5.Shell PLC2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理24.53%
    2. 2.防守性消費13.37%
    3. 3.科技12.73%
    4. 4.金融服務11.06%
    5. 5.周期性消費6.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      17.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -