富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元I(acc)股

22.69美元0.12(0.53%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.16%
1年4.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      0.80%
    • 三個月
      2.16%
      -
      0.77%
    • 一年
      4.74%
      -
      9.64%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      -
      2.98%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      -
      2.43%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      -
      0.88%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      1.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    4,058.48百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2004-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of Korea 0.905%8.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.625%7.14%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.24%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%4.71%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of Korea 0.905%8.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.625%7.14%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.24%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%4.71%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -