富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股

16.25美元0.01(0.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.67%
1年1.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.76%
      0.79%
    • 三個月
      0.67%
      1.88%
      0.96%
    • 一年
      1.40%
      3.16%
      1.91%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      4.64%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      2.15%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      1.01%
      2.82%
      1.58%
    • 年初至今
      1.52%
      2.52%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.52%
    基金規模
    1,098.25百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2001-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.01%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.98%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.85%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.01%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.77%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.98%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.85%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -