富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股

14.73美元0.01(0.07%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.15%
3月5.89%
1年6.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      0.72%
      1.92%
    • 三個月
      5.89%
      0.49%
      5.12%
    • 一年
      6.65%
      12.61%
      7.43%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      2.67%
      2.40%
    • 五年(年度化)
      0.76%
      0.14%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      0.29%
      0.55%
      0.12%
    • 年初至今
      3.08%
      12.61%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    619.04百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2001-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%8.54%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%6.24%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.47%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.80%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%8.54%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%6.24%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.47%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.80%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      4.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -