富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股

15.85美元0.04(0.25%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.49%
1年3.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      0.56%
      1.21%
    • 三個月
      1.49%
      0.27%
      0.96%
    • 一年
      3.52%
      2.30%
      2.88%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      4.07%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      3.06%
      2.43%
    • 十年(年度化)
      0.46%
      2.12%
      1.29%
    • 年初至今
      0.81%
      2.30%
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    863.48百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2001-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.24%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.94%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%5.49%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      1.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.24%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.94%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%5.49%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      1.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -