富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股

16.32美元0(0%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.85%
1年1.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.80%
      0.67%
    • 三個月
      0.85%
      2.53%
      1.49%
    • 一年
      1.45%
      4.34%
      2.19%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      4.59%
      3.90%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      2.39%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      2.83%
      1.66%
    • 年初至今
      1.03%
      3.56%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    1,206.74百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2001-12-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.95%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.80%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.60%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.58%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.95%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.80%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.60%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.58%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%3.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -