摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)

226.99歐元1.29(0.57%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月4.04%
3月0.51%
1年2.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.04%
      2.64%
      4.72%
    • 三個月
      0.51%
      5.90%
      1.08%
    • 一年
      2.99%
      1.21%
      3.50%
    • 三年(年度化)
      4.24%
      10.23%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      2.04%
      6.58%
      3.25%
    • 十年(年度化)
      5.53%
      5.97%
      5.87%
    • 年初至今
      8.40%
      4.50%
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    697.99百萬截至 2022-08-18
    成立時間
    2005-02-24
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲企業之高股息股票,以期取得長期報酬。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於歐洲國家或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司(包括小型資本企業)之高股息股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區40.75%
    2. 2.英國30.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區25.72%
    4. 4.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.67%
    2. 2.健康護理13.74%
    3. 3.防守性消費11.41%
    4. 4.能源9.72%
    5. 5.工業8.17%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.20%
    2. 2.Roche Holding AG2.93%
    3. 3.Novartis AG2.67%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B2.53%
    5. 5.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區40.75%
    2. 2.英國30.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區25.72%
    4. 4.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.20%
    2. 2.Roche Holding AG2.93%
    3. 3.Novartis AG2.67%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B2.53%
    5. 5.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.67%
    2. 2.健康護理13.74%
    3. 3.防守性消費11.41%
    4. 4.能源9.72%
    5. 5.工業8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      20.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -