富達基金-富達歐元目標TM基金2030 (A股歐元)

44.63歐元0.31(0.7%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.5%
1年9.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.40%
    • 三個月
      2.50%
      -
      2.25%
    • 一年
      9.33%
      -
      9.21%
    • 三年(年度化)
      6.74%
      -
      6.04%
    • 五年(年度化)
      2.75%
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      5.28%
      -
      4.90%
    • 年初至今
      2.50%
      -
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    341.58百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.16%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國7.53%
    4. 4.新興亞洲5.52%
    5. 5.已開發亞洲3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.53%
    2. 2.科技8.21%
    3. 3.健康護理7.85%
    4. 4.周期性消費5.29%
    5. 5.工業4.89%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%4.03%
    2. 2.Russell 1000 Value Index_Fut3.72%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.51%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.37%
    5. 5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.16%
    2. 2.歐元區7.69%
    3. 3.英國7.53%
    4. 4.新興亞洲5.52%
    5. 5.已開發亞洲3.21%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1.7%4.03%
    2. 2.Russell 1000 Value Index_Fut3.72%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.51%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.37%
    5. 5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.53%
    2. 2.科技8.21%
    3. 3.健康護理7.85%
    4. 4.周期性消費5.29%
    5. 5.工業4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -