富達基金-富達歐元目標™基金2030

47.02歐元0.73(1.58%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.14%
1年12.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      0.69%
    • 三個月
      5.14%
      -
      2.61%
    • 一年
      12.81%
      -
      4.99%
    • 三年(年度化)
      6.14%
      -
      4.80%
    • 五年(年度化)
      7.10%
      -
      6.21%
    • 十年(年度化)
      6.98%
      -
      5.39%
    • 年初至今
      3.98%
      -
      1.51%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.98%
    基金規模
    284.80百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.14%
    2. 2.歐元區11.42%
    3. 3.新興亞洲8.96%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.14%
    2. 2.科技10.27%
    3. 3.周期性消費7.69%
    4. 4.健康護理7.50%
    5. 5.電訊服務7.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US Quality Income ETF Acc5.20%
    2. 2.Future on 5 Year Treasury Note4.43%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.60%
    4. 4.RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT3.59%
    5. 5.MSCI Europe Net Total Return Future Dec 203.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.14%
    2. 2.歐元區11.42%
    3. 3.新興亞洲8.96%
    4. 4.英國5.67%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.03%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US Quality Income ETF Acc5.20%
    2. 2.Future on 5 Year Treasury Note4.43%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.60%
    4. 4.RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT3.59%
    5. 5.MSCI Europe Net Total Return Future Dec 203.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.14%
    2. 2.科技10.27%
    3. 3.周期性消費7.69%
    4. 4.健康護理7.50%
    5. 5.電訊服務7.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      12.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -