富達基金-富達目標TM基金2030 (A股歐元)

50.56歐元0.09(0.18%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.59%
3月3.25%
1年10.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      -
      1.10%
    • 三個月
      3.25%
      -
      1.87%
    • 一年
      10.57%
      -
      9.53%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      -
      1.14%
    • 五年(年度化)
      4.20%
      -
      4.40%
    • 十年(年度化)
      5.40%
      -
      4.99%
    • 年初至今
      7.15%
      -
      4.59%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.15%
    基金規模
    450.06百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,例如債券、股票、附息證券及貨幣市場工具,以及合格之大宗商品曝險部位。該等投資可以任何貨幣計價,其中部分標的可能低於投資等級或未獲評等。分配予各資產類別的資產比例將隨著時間經過而變更,且愈接近目標日期時,本基金將逐漸偏好低風險投資,資產配置愈趨保守。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.92%
    2. 2.歐元區3.48%
    3. 3.日本3.11%
    4. 4.已開發亞洲2.33%
    5. 5.新興亞洲2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.88%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.健康護理5.36%
    4. 4.周期性消費5.34%
    5. 5.工業4.17%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc2.10%
    2. 2.Microsoft Corp2.03%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%1.98%
    4. 4.Apple Inc1.93%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.92%
    2. 2.歐元區3.48%
    3. 3.日本3.11%
    4. 4.已開發亞洲2.33%
    5. 5.新興亞洲2.24%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc2.10%
    2. 2.Microsoft Corp2.03%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%1.98%
    4. 4.Apple Inc1.93%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.88%
    2. 2.金融服務7.65%
    3. 3.健康護理5.36%
    4. 4.周期性消費5.34%
    5. 5.工業4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -

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