富達基金-富達歐元目標™基金2030

49.82歐元0.11(0.22%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.06%
1年19.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      1.36%
    • 三個月
      3.06%
      -
      3.48%
    • 一年
      19.27%
      -
      17.93%
    • 三年(年度化)
      6.93%
      -
      7.39%
    • 五年(年度化)
      7.08%
      -
      6.74%
    • 十年(年度化)
      8.11%
      -
      7.05%
    • 年初至今
      10.17%
      -
      9.73%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.17%
    基金規模
    370.18百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.40%
    2. 2.歐元區10.66%
    3. 3.新興亞洲8.42%
    4. 4.英國6.77%
    5. 5.日本4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.12%
    2. 2.科技10.18%
    3. 3.周期性消費6.99%
    4. 4.電訊服務6.51%
    5. 5.健康護理6.48%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 215.90%
    2. 2.Fidelity US Quality Income ETF Acc4.86%
    3. 3.Euro Bund Future June 214.36%
    4. 4.Russell 1000 Value Index_fut3.93%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.40%
    2. 2.歐元區10.66%
    3. 3.新興亞洲8.42%
    4. 4.英國6.77%
    5. 5.日本4.31%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 215.90%
    2. 2.Fidelity US Quality Income ETF Acc4.86%
    3. 3.Euro Bund Future June 214.36%
    4. 4.Russell 1000 Value Index_fut3.93%
    5. 5.Netherlands (Kingdom Of) 0%3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.12%
    2. 2.科技10.18%
    3. 3.周期性消費6.99%
    4. 4.電訊服務6.51%
    5. 5.健康護理6.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -