富達基金-富達歐元目標™基金2030

47.02歐元0.73(1.58%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.51%

3月5.14%

1年12.81%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.28%
-
-
一個月
2.51%
-
0.69%
三個月
5.14%
-
2.61%
一年
12.81%
-
4.99%
三年(年度化)
6.14%
-
4.80%
五年(年度化)
7.10%
-
6.21%
十年(年度化)
6.98%
-
5.39%
年初至今
3.98%
-
1.51%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

目標期限 2026-2030

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.98%

基金規模

284.80百萬截至 2021-03-01

成立時間

2005-05-16

晨星評等

投資策略

基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案，涵蓋世界各地的市場，提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會，提供投資於商品的機會，並根據資產配置情況，到2030 年時，投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣，而非投資貨幣。相對應的，基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國24.14%
2.歐元區11.42%
3.新興亞洲8.96%
4.英國5.67%
5.歐洲不包含歐元區4.03%

前五大大行業比重

1.金融服務11.14%
2.科技10.27%
3.周期性消費7.69%
4.健康護理7.50%
5.電訊服務7.13%

前五大持股

1.Fidelity US Quality Income ETF Acc5.20%
2.Future on 5 Year Treasury Note4.43%
3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.60%
4.RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT3.59%
5.MSCI Europe Net Total Return Future Dec 203.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.4
-
月報酬標準差
12.51
-
月報酬夏普值
0.42
-

投資區域

1.美國24.14%
2.歐元區11.42%
3.新興亞洲8.96%
4.英國5.67%
5.歐洲不包含歐元區4.03%

前五大持股

1.Fidelity US Quality Income ETF Acc5.20%
2.Future on 5 Year Treasury Note4.43%
3.Germany (Federal Republic Of) 0%3.60%
4.RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT3.59%
5.MSCI Europe Net Total Return Future Dec 203.28%

前五大大行業比重

1.金融服務11.14%
2.科技10.27%
3.周期性消費7.69%
4.健康護理7.50%
5.電訊服務7.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.4
-
月報酬標準差
12.51
-
月報酬夏普值
0.42
-

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