富達基金-富達歐元目標™基金2030

48.52歐元0.45(0.94%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.95%
1年24.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      0.67%
    • 三個月
      3.95%
      -
      2.91%
    • 一年
      24.56%
      -
      21.66%
    • 三年(年度化)
      7.33%
      -
      6.67%
    • 五年(年度化)
      7.84%
      -
      7.11%
    • 十年(年度化)
      7.48%
      -
      6.50%
    • 年初至今
      7.01%
      -
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.01%
    基金規模
    300.17百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.01%
    2. 2.歐元區12.08%
    3. 3.新興亞洲8.65%
    4. 4.英國6.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.06%
    2. 2.科技11.10%
    3. 3.健康護理7.43%
    4. 4.周期性消費7.38%
    5. 5.電訊服務6.87%
    前五大持股
    1. 1.Future on Euro Bund5.62%
    2. 2.Fidelity US Quality Income ETF Acc5.17%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%4.97%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 214.01%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.01%
    2. 2.歐元區12.08%
    3. 3.新興亞洲8.65%
    4. 4.英國6.63%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.99%
    前五大持股
    1. 1.Future on Euro Bund5.62%
    2. 2.Fidelity US Quality Income ETF Acc5.17%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0%4.97%
    4. 4.Euro Bobl Future Mar 214.01%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0%3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.06%
    2. 2.科技11.10%
    3. 3.健康護理7.43%
    4. 4.周期性消費7.38%
    5. 5.電訊服務6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -