富達基金-富達歐元目標™基金2030

50.80歐元0.09(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.58%
3月2.13%
1年19.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      1.49%
    • 三個月
      2.13%
      -
      2.05%
    • 一年
      19.56%
      -
      17.17%
    • 三年(年度化)
      9.32%
      -
      9.31%
    • 五年(年度化)
      7.14%
      -
      6.87%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      -
      8.59%
    • 年初至今
      12.34%
      -
      11.37%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.34%
    基金規模
    332.49百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.97%
    2. 2.歐元區10.05%
    3. 3.新興亞洲8.51%
    4. 4.英國6.85%
    5. 5.日本4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.51%
    2. 2.科技10.91%
    3. 3.健康護理7.03%
    4. 4.周期性消費6.97%
    5. 5.電訊服務6.56%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 215.60%
    2. 2.Fidelity US Quality Income ETF Acc4.85%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 214.51%
    4. 4.Russell 1000 Value Index_Fut3.91%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.97%
    2. 2.歐元區10.05%
    3. 3.新興亞洲8.51%
    4. 4.英國6.85%
    5. 5.日本4.10%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Sept 215.60%
    2. 2.Fidelity US Quality Income ETF Acc4.85%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 214.51%
    4. 4.Russell 1000 Value Index_Fut3.91%
    5. 5.Long-Term Euro BTP Future Sept 213.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.51%
    2. 2.科技10.91%
    3. 3.健康護理7.03%
    4. 4.周期性消費6.97%
    5. 5.電訊服務6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -