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富達基金-富達歐元目標™基金2030
追蹤
47.02
歐元
0.73
(1.58%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
2.51%
3月
5.14%
1年
12.81%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.28%
-
-
一個月
2.51%
-
0.69%
三個月
5.14%
-
2.61%
一年
12.81%
-
4.99%
三年(年度化)
6.14%
-
4.80%
五年(年度化)
7.10%
-
6.21%
十年(年度化)
6.98%
-
5.39%
年初至今
3.98%
-
1.51%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
目標期限 2026-2030
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.98%
基金規模
284.80百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2005-05-16
晨星評等
投資策略
基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
24.14%
2.
歐元區
11.42%
3.
新興亞洲
8.96%
4.
英國
5.67%
5.
歐洲不包含歐元區
4.03%
前五大大行業比重
1.
金融服務
11.14%
2.
科技
10.27%
3.
周期性消費
7.69%
4.
健康護理
7.50%
5.
電訊服務
7.13%
前五大持股
1.
Fidelity US Quality Income ETF Acc
5.20%
2.
Future on 5 Year Treasury Note
4.43%
3.
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.60%
4.
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT
3.59%
5.
MSCI Europe Net Total Return Future Dec 20
3.28%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.4
-
月報酬標準差
12.51
-
月報酬夏普值
0.42
-
風險評估
投資區域
1.
美國
24.14%
2.
歐元區
11.42%
3.
新興亞洲
8.96%
4.
英國
5.67%
5.
歐洲不包含歐元區
4.03%
前五大持股
1.
Fidelity US Quality Income ETF Acc
5.20%
2.
Future on 5 Year Treasury Note
4.43%
3.
Germany (Federal Republic Of) 0%
3.60%
4.
RUSSELL 1000 VALUE INDEX_FUT
3.59%
5.
MSCI Europe Net Total Return Future Dec 20
3.28%
前五大大行業比重
1.
金融服務
11.14%
2.
科技
10.27%
3.
周期性消費
7.69%
4.
健康護理
7.50%
5.
電訊服務
7.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.4
-
月報酬標準差
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