富達基金-富達歐元目標™基金2030

44.55歐元0.2(0.45%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.17%
3月9.3%
1年10.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      5.17%
      -
      4.97%
    • 三個月
      9.30%
      -
      8.91%
    • 一年
      10.35%
      -
      9.05%
    • 三年(年度化)
      2.06%
      -
      2.75%
    • 五年(年度化)
      3.07%
      -
      2.88%
    • 十年(年度化)
      6.80%
      -
      6.04%
    • 年初至今
      14.15%
      -
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.15%
    基金規模
    307.03百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2005-05-16
    晨星評等
    投資策略
    基金著眼於為那些計畫在2030年提取大部分投資的歐元投資者提供長期資本增值。基金一般投資於廣泛系列的投資專案,涵蓋世界各地的市場,提供投資於債券、股票、附息證券和貨幣市場證券以及工具的機會,提供投資於商品的機會,並根據資產配置情況,到2030 年時,投資將趨於保守。基金名稱中的歐元是指一種參考貨幣,而非投資貨幣。相對應的,基金也可能投資於其他貨幣而非歐元的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.87%
    2. 2.歐元區11.24%
    3. 3.新興亞洲7.05%
    4. 4.英國6.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.47%
    2. 2.金融服務9.53%
    3. 3.健康護理7.60%
    4. 4.工業6.10%
    5. 5.周期性消費5.76%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%5.20%
    2. 2.Russell 1000 Growth Index_Fut4.16%
    3. 3.Russell 1000 Value Index_Fut3.86%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.56%
    5. 5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.87%
    2. 2.歐元區11.24%
    3. 3.新興亞洲7.05%
    4. 4.英國6.07%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 0%5.20%
    2. 2.Russell 1000 Growth Index_Fut4.16%
    3. 3.Russell 1000 Value Index_Fut3.86%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%3.56%
    5. 5.Fidelity US Quality Income ETF Acc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.47%
    2. 2.金融服務9.53%
    3. 3.健康護理7.60%
    4. 4.工業6.10%
    5. 5.周期性消費5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      11.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -