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美元
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2021/03/04
更新
績效 /
1月
5.8%
3月
18.11%
1年
78.82%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.15%
-
-
一個月
5.80%
1.04%
2.50%
三個月
18.11%
9.19%
15.06%
一年
78.82%
43.14%
50.99%
三年(年度化)
24.54%
9.39%
11.95%
五年(年度化)
28.00%
20.28%
18.35%
十年(年度化)
11.17%
8.52%
7.72%
年初至今
8.62%
6.25%
9.23%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
中國股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.62%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2005-03-31
晨星評等
投資策略
透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
85.72%
2.
歐洲不包含歐元區
4.98%
3.
拉丁美洲
3.29%
4.
已開發亞洲
2.04%
5.
歐元區
1.58%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
25.39%
2.
電訊服務
15.66%
3.
科技
10.67%
4.
金融服務
10.62%
5.
健康護理
8.14%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
9.63%
2.
Meituan
6.71%
3.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.34%
4.
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
4.65%
5.
China Merchants Bank Co Ltd Class H
3.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.86
-
月報酬標準差
22.91
-
月報酬夏普值
0.9
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
85.72%
2.
歐洲不包含歐元區
4.98%
3.
拉丁美洲
3.29%
4.
已開發亞洲
2.04%
5.
歐元區
1.58%
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1.
Tencent Holdings Ltd
9.63%
2.
Meituan
6.71%
3.
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6.34%
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
4.65%
5.
China Merchants Bank Co Ltd Class H
3.32%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
25.39%
2.
電訊服務
15.66%
3.
科技
10.67%
4.
金融服務
10.62%
5.
健康護理
8.14%
風險概要(三年)
項目
指數
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-
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