摩根基金-JPM美國(美元)-A股(累計)

40.14美元0.35(0.86%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月9.43%
3月6.12%
1年9.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.38%
      -
      -
    • 一個月
      9.43%
      6.70%
      8.07%
    • 三個月
      6.12%
      5.94%
      11.95%
    • 一年
      9.86%
      8.55%
      8.16%
    • 三年(年度化)
      9.71%
      9.66%
      8.89%
    • 五年(年度化)
      9.18%
      9.38%
      8.35%
    • 十年(年度化)
      11.90%
      12.51%
      10.79%
    • 年初至今
      9.43%
      6.70%
      8.04%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.43%
    基金規模
    3,743.99百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.74%
    2. 2.科技18.41%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.周期性消費12.77%
    5. 5.工業7.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.94%
    2. 2.Apple Inc5.02%
    3. 3.Bank of America Corp3.90%
    4. 4.Loews Corp3.87%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.20%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.94%
    2. 2.Apple Inc5.02%
    3. 3.Bank of America Corp3.90%
    4. 4.Loews Corp3.87%
    5. 5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.74%
    2. 2.科技18.41%
    3. 3.健康護理14.69%
    4. 4.周期性消費12.77%
    5. 5.工業7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -