摩根基金-JPM美國(美元)-A股(累計)

42.58美元0.16(0.37%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月11.58%
3月5.03%
1年1.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      11.58%
      9.31%
      12.33%
    • 三個月
      5.03%
      0.01%
      7.48%
    • 一年
      1.82%
      6.87%
      5.15%
    • 三年(年度化)
      16.24%
      12.91%
      14.11%
    • 五年(年度化)
      13.39%
      12.55%
      11.59%
    • 十年(年度化)
      13.08%
      13.69%
      11.83%
    • 年初至今
      6.77%
      13.58%
      10.70%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.77%
    基金規模
    3,936.93百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2005-04-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.39%
    2. 2.金融服務16.79%
    3. 3.周期性消費15.45%
    4. 4.健康護理12.29%
    5. 5.工業7.87%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.27%
    2. 2.Microsoft Corp6.00%
    3. 3.Bank of America Corp4.07%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.96%
    5. 5.Amazon.com Inc3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.12%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.27%
    2. 2.Microsoft Corp6.00%
    3. 3.Bank of America Corp4.07%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.96%
    5. 5.Amazon.com Inc3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.39%
    2. 2.金融服務16.79%
    3. 3.周期性消費15.45%
    4. 4.健康護理12.29%
    5. 5.工業7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -