摩根基金-JPM美國(美元)-A股(累計)

42.20美元0.71(1.71%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.54%

3月6.03%

1年0.07%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.92%
-
-
一個月
1.54%
1.24%
1.09%
三個月
6.03%
1.96%
4.92%
一年
0.07%
1.82%
2.25%
三年(年度化)
13.95%
14.22%
11.19%
五年(年度化)
10.33%
11.07%
8.96%
十年(年度化)
10.96%
11.95%
9.86%
年初至今
12.41%
8.79%
8.68%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

12.41%

基金規模

3,935.36百萬截至 2023-06-02

成立時間

2005-04-01

晨星評等

投資策略

透过主要投资于美国公司的集中组合，以期提供长期资本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國97.28%

前五大大行業比重

1.科技22.06%
2.金融服務17.39%
3.周期性消費14.56%
4.健康護理11.84%
5.電訊服務8.69%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.17%
2.Apple Inc5.81%
3.Amazon.com Inc4.17%
4.Mastercard Inc Class A3.78%
5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.64%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.27
-
月報酬標準差
17.84
-
月報酬夏普值
0.78
-

投資區域

1.美國97.28%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.17%
2.Apple Inc5.81%
3.Amazon.com Inc4.17%
4.Mastercard Inc Class A3.78%
5.Berkshire Hathaway Inc Class B3.64%

前五大大行業比重

1.科技22.06%
2.金融服務17.39%
3.周期性消費14.56%
4.健康護理11.84%
5.電訊服務8.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.27
-
月報酬標準差
17.84
-
月報酬夏普值
0.78
-

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