摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)

29.44美元0.29(0.98%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月10.55%
3月0.67%
1年11.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      10.55%
      10.44%
      10.09%
    • 三個月
      0.67%
      1.51%
      0.83%
    • 一年
      11.88%
      14.29%
      13.50%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      7.51%
      9.53%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      7.12%
      8.67%
    • 十年(年度化)
      10.68%
      10.60%
      11.10%
    • 年初至今
      14.42%
      15.43%
      16.61%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.42%
    基金規模
    1,277.45百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.45%
    2. 2.金融服務17.72%
    3. 3.健康護理15.32%
    4. 4.周期性消費15.01%
    5. 5.科技11.85%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.18%
    2. 2.MSA Safety Inc1.57%
    3. 3.BJ's Wholesale Club Holdings Inc1.50%
    4. 4.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.48%
    5. 5.Lincoln Electric Holdings Inc1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.50%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.18%
    2. 2.MSA Safety Inc1.57%
    3. 3.BJ's Wholesale Club Holdings Inc1.50%
    4. 4.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.48%
    5. 5.Lincoln Electric Holdings Inc1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.45%
    2. 2.金融服務17.72%
    3. 3.健康護理15.32%
    4. 4.周期性消費15.01%
    5. 5.科技11.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -