摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)

32.49美元0.05(0.15%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.1%
1年38.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      2.24%
      1.35%
    • 三個月
      1.10%
      0.45%
      0.24%
    • 一年
      38.79%
      47.08%
      43.55%
    • 三年(年度化)
      8.45%
      10.75%
      11.45%
    • 五年(年度化)
      12.13%
      14.38%
      14.27%
    • 十年(年度化)
      13.84%
      13.62%
      13.41%
    • 年初至今
      8.05%
      15.83%
      12.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.05%
    基金規模
    1,679.81百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.46%
    2. 2.金融服務17.70%
    3. 3.周期性消費15.32%
    4. 4.健康護理13.90%
    5. 5.科技13.06%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.60%
    2. 2.Power Integrations Inc1.68%
    3. 3.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.63%
    4. 4.RBC Bearings Inc1.61%
    5. 5.Kinsale Capital Group Inc1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.64%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.60%
    2. 2.Power Integrations Inc1.68%
    3. 3.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.63%
    4. 4.RBC Bearings Inc1.61%
    5. 5.Kinsale Capital Group Inc1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.46%
    2. 2.金融服務17.70%
    3. 3.周期性消費15.32%
    4. 4.健康護理13.90%
    5. 5.科技13.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      23.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -