摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)

31.26美元0.65(2.04%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.19%
3月8.02%
1年32.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      6.23%
      0.44%
    • 三個月
      8.02%
      21.23%
      13.81%
    • 一年
      32.85%
      51.00%
      46.04%
    • 三年(年度化)
      11.11%
      14.87%
      14.64%
    • 五年(年度化)
      14.06%
      17.92%
      16.57%
    • 十年(年度化)
      11.66%
      11.86%
      11.21%
    • 年初至今
      3.96%
      11.58%
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    1,878.87百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.41%
    2. 2.金融服務17.78%
    3. 3.周期性消費15.15%
    4. 4.科技14.23%
    5. 5.健康護理13.39%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.84%
    2. 2.AptarGroup Inc1.81%
    3. 3.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.79%
    4. 4.MSA Safety Inc1.71%
    5. 5.Performance Food Group Co1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.11%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.84%
    2. 2.AptarGroup Inc1.81%
    3. 3.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.79%
    4. 4.MSA Safety Inc1.71%
    5. 5.Performance Food Group Co1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.41%
    2. 2.金融服務17.78%
    3. 3.周期性消費15.15%
    4. 4.科技14.23%
    5. 5.健康護理13.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      23.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -