摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股perf(累計)

33.52美元0.03(0.09%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.26%
1年43.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      0.21%
      3.06%
    • 三個月
      2.26%
      3.34%
      0.10%
    • 一年
      43.74%
      64.56%
      55.07%
    • 三年(年度化)
      11.11%
      13.06%
      14.61%
    • 五年(年度化)
      13.97%
      16.01%
      17.23%
    • 十年(年度化)
      12.70%
      11.86%
      12.18%
    • 年初至今
      11.47%
      15.30%
      15.25%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    1,905.72百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於北美洲微型企業公司,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.97%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.74%
    2. 2.金融服務17.60%
    3. 3.周期性消費15.29%
    4. 4.健康護理13.90%
    5. 5.科技12.22%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.12%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.71%
    3. 3.Performance Food Group Co1.64%
    4. 4.EastGroup Properties Inc1.59%
    5. 5.AptarGroup Inc1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.97%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.12%
    2. 2.WillScot Mobile Mini Holdings Corp1.71%
    3. 3.Performance Food Group Co1.64%
    4. 4.EastGroup Properties Inc1.59%
    5. 5.AptarGroup Inc1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.74%
    2. 2.金融服務17.60%
    3. 3.周期性消費15.29%
    4. 4.健康護理13.90%
    5. 5.科技12.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      23.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -