摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)

51.45美元0.57(1.12%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.78%
3月5.69%
1年12.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      1.19%
      0.63%
    • 三個月
      5.69%
      1.15%
      6.57%
    • 一年
      12.29%
      13.34%
      15.72%
    • 三年(年度化)
      19.70%
      12.06%
      14.80%
    • 五年(年度化)
      12.56%
      11.54%
      7.63%
    • 十年(年度化)
      14.14%
      14.26%
      11.19%
    • 年初至今
      6.68%
      7.05%
      7.62%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    1,643.46百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.48%
    2. 2.拉丁美洲1.26%
    3. 3.加拿大0.82%
    4. 4.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.85%
    2. 2.周期性消費18.64%
    3. 3.健康護理14.56%
    4. 4.電訊服務8.81%
    5. 5.金融服務8.27%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.93%
    3. 3.Amazon.com Inc5.39%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.62%
    5. 5.Tesla Inc3.07%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國97.48%
    2. 2.拉丁美洲1.26%
    3. 3.加拿大0.82%
    4. 4.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.93%
    3. 3.Amazon.com Inc5.39%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.62%
    5. 5.Tesla Inc3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.85%
    2. 2.周期性消費18.64%
    3. 3.健康護理14.56%
    4. 4.電訊服務8.81%
    5. 5.金融服務8.27%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    風險評估
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