摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)

59.05美元0.14(0.24%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.56%
3月4.64%
1年39.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      1.38%
      2.25%
    • 三個月
      4.64%
      7.14%
      7.47%
    • 一年
      39.83%
      39.92%
      36.41%
    • 三年(年度化)
      24.69%
      23.02%
      20.21%
    • 五年(年度化)
      25.50%
      22.07%
      20.04%
    • 十年(年度化)
      17.47%
      16.98%
      14.95%
    • 年初至今
      5.88%
      6.32%
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.88%
    基金規模
    1,732.46百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.79%
    2. 2.歐元區1.36%
    3. 3.拉丁美洲0.68%
    4. 4.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.38%
    2. 2.電訊服務18.03%
    3. 3.周期性消費14.66%
    4. 4.金融服務12.85%
    5. 5.健康護理10.91%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.60%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.23%
    4. 4.Microsoft Corp4.42%
    5. 5.Facebook Inc A3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.79%
    2. 2.歐元區1.36%
    3. 3.拉丁美洲0.68%
    4. 4.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.72%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.60%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.23%
    4. 4.Microsoft Corp4.42%
    5. 5.Facebook Inc A3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.38%
    2. 2.電訊服務18.03%
    3. 3.周期性消費14.66%
    4. 4.金融服務12.85%
    5. 5.健康護理10.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -