摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)

57.38美元0.31(0.54%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月13.35%
3月10.62%
1年0.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.49%
      -
      -
    • 一個月
      13.35%
      2.11%
      13.41%
    • 三個月
      10.62%
      11.64%
      13.73%
    • 一年
      0.47%
      27.60%
      0.63%
    • 三年(年度化)
      25.96%
      34.08%
      19.92%
    • 五年(年度化)
      22.63%
      25.32%
      17.20%
    • 十年(年度化)
      16.45%
      19.79%
      14.58%
    • 年初至今
      12.89%
      27.60%
      14.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.89%
    基金規模
    1,765.15百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.34%
    2. 2.歐元區1.64%
    3. 3.拉丁美洲0.11%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.78%
    2. 2.周期性消費17.11%
    3. 3.電訊服務13.62%
    4. 4.健康護理10.08%
    5. 5.金融服務9.73%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.22%
    2. 2.Microsoft Corp9.10%
    3. 3.Alphabet Inc Class C7.46%
    4. 4.Tesla Inc4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      1.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.34%
    2. 2.歐元區1.64%
    3. 3.拉丁美洲0.11%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.22%
    2. 2.Microsoft Corp9.10%
    3. 3.Alphabet Inc Class C7.46%
    4. 4.Tesla Inc4.55%
    5. 5.Amazon.com Inc3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.78%
    2. 2.周期性消費17.11%
    3. 3.電訊服務13.62%
    4. 4.健康護理10.08%
    5. 5.金融服務9.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.85
      -
    • 月報酬夏普值
      1.61
      -