摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)

63.51美元0.07(0.11%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.29%
1年33.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      3.74%
      0.60%
    • 三個月
      5.29%
      13.88%
      5.60%
    • 一年
      33.93%
      28.53%
      35.90%
    • 三年(年度化)
      25.60%
      24.60%
      21.72%
    • 五年(年度化)
      26.48%
      24.35%
      21.45%
    • 十年(年度化)
      19.02%
      19.45%
      17.45%
    • 年初至今
      13.88%
      21.08%
      17.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.88%
    基金規模
    2,027.87百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.60%
    2. 2.歐元區1.65%
    3. 3.拉丁美洲0.40%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.27%
    2. 2.電訊服務16.52%
    3. 3.周期性消費13.89%
    4. 4.金融服務13.34%
    5. 5.健康護理11.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C6.71%
    2. 2.Apple Inc5.97%
    3. 3.Microsoft Corp5.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A4.85%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.60%
    2. 2.歐元區1.65%
    3. 3.拉丁美洲0.40%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C6.71%
    2. 2.Apple Inc5.97%
    3. 3.Microsoft Corp5.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A4.85%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.27%
    2. 2.電訊服務16.52%
    3. 3.周期性消費13.89%
    4. 4.金融服務13.34%
    5. 5.健康護理11.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      1.12
      -