摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)

56.84美元0.13(0.23%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月3.6%
3月3.17%
1年18.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.60%
      0.90%
      3.10%
    • 三個月
      3.17%
      9.45%
      3.07%
    • 一年
      18.76%
      21.94%
      18.66%
    • 三年(年度化)
      4.77%
      8.25%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      11.82%
      13.81%
      7.67%
    • 十年(年度化)
      13.79%
      15.63%
      10.74%
    • 年初至今
      17.85%
      32.17%
      16.92%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.85%
    基金規模
    2,050.81百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.59%
    2. 2.拉丁美洲1.56%
    3. 3.加拿大1.29%
    4. 4.歐元區0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.79%
    2. 2.周期性消費16.78%
    3. 3.電訊服務13.23%
    4. 4.健康護理12.51%
    5. 5.金融服務3.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.56%
    2. 2.Apple Inc7.93%
    3. 3.Amazon.com Inc6.57%
    4. 4.Alphabet Inc Class C5.47%
    5. 5.NVIDIA Corp5.40%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.59%
    2. 2.拉丁美洲1.56%
    3. 3.加拿大1.29%
    4. 4.歐元區0.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.56%
    2. 2.Apple Inc7.93%
    3. 3.Amazon.com Inc6.57%
    4. 4.Alphabet Inc Class C5.47%
    5. 5.NVIDIA Corp5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.79%
    2. 2.周期性消費16.78%
    3. 3.電訊服務13.23%
    4. 4.健康護理12.51%
    5. 5.金融服務3.89%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    風險評估
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