摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)

50.97美元0.26(0.51%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.58%
1年22.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      5.84%
      2.82%
    • 三個月
      5.58%
      8.90%
      7.23%
    • 一年
      22.75%
      24.60%
      28.64%
    • 三年(年度化)
      13.06%
      11.75%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      13.95%
      12.59%
      8.68%
    • 十年(年度化)
      14.74%
      14.69%
      11.91%
    • 年初至今
      22.62%
      26.61%
      28.30%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.62%
    基金規模
    1,574.59百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.56%
    2. 2.歐元區0.62%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.98%
    2. 2.健康護理20.97%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.金融服務5.89%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.83%
    2. 2.Microsoft Corp6.91%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.42%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%
    5. 5.AutoZone Inc3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.56%
    2. 2.歐元區0.62%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.83%
    2. 2.Microsoft Corp6.91%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.42%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%
    5. 5.AutoZone Inc3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.98%
    2. 2.健康護理20.97%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.金融服務5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -