摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

59.26美元0.72(1.2%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月5.08%
3月3.1%
1年34.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.08%
      11.92%
      6.38%
    • 三個月
      3.10%
      6.28%
      3.20%
    • 一年
      34.84%
      25.42%
      31.78%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      11.90%
      8.50%
    • 五年(年度化)
      14.37%
      13.87%
      8.61%
    • 十年(年度化)
      14.74%
      15.21%
      11.45%
    • 年初至今
      40.47%
      34.14%
      37.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    40.47%
    基金規模
    4,768.11百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2005-03-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於與科技、媒體及電訊有關之美國企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產〈不包括現金及現金等價物〉至少67%將投資於根據美國法律註冊成立及於美國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於美國從事其大部分經濟活動之科技有關公司之股票及股票相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.44%
    2. 2.歐元區1.31%
    3. 3.拉丁美洲1.11%
    4. 4.加拿大0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.72%
    2. 2.電訊服務11.64%
    3. 3.周期性消費10.36%
    4. 4.房地產2.42%
    5. 5.健康護理2.15%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.78%
    2. 2.Synopsys Inc4.33%
    3. 3.Tesla Inc4.26%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.21%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      29.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.44%
    2. 2.歐元區1.31%
    3. 3.拉丁美洲1.11%
    4. 4.加拿大0.43%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.78%
    2. 2.Synopsys Inc4.33%
    3. 3.Tesla Inc4.26%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.21%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技68.72%
    2. 2.電訊服務11.64%
    3. 3.周期性消費10.36%
    4. 4.房地產2.42%
    5. 5.健康護理2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      29.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -