法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)

74.72歐元0.26(0.35%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月8.05%
3月16.02%
1年53.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      8.05%
      -
      9.08%
    • 三個月
      16.02%
      -
      17.72%
    • 一年
      53.59%
      -
      62.81%
    • 三年(年度化)
      13.27%
      -
      15.71%
    • 五年(年度化)
      9.65%
      -
      10.48%
    • 十年(年度化)
      3.43%
      -
      5.23%
    • 年初至今
      30.84%
      -
      37.93%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    30.84%
    基金規模
    45.45百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲71.70%
    2. 2.歐元區10.04%
    3. 3.美國4.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.17%
    5. 5.拉丁美洲2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.03%
    2. 2.能源19.51%
    3. 3.防守性消費18.35%
    4. 4.電訊服務11.08%
    5. 5.周期性消費8.44%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.04%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR7.98%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.10%
    4. 4.Dino Polska SA5.84%
    5. 5.OTP Bank PLC4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲71.70%
    2. 2.歐元區10.04%
    3. 3.美國4.76%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.17%
    5. 5.拉丁美洲2.73%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.04%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR7.98%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.10%
    4. 4.Dino Polska SA5.84%
    5. 5.OTP Bank PLC4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.03%
    2. 2.能源19.51%
    3. 3.防守性消費18.35%
    4. 4.電訊服務11.08%
    5. 5.周期性消費8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -