法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)

65.25歐元0.54(0.83%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.69%
3月10.44%
1年20.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      0.27%
    • 三個月
      10.44%
      -
      10.84%
    • 一年
      20.90%
      -
      28.08%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      -
      8.03%
    • 五年(年度化)
      7.99%
      -
      8.83%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      -
      1.39%
    • 年初至今
      14.25%
      -
      18.20%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.25%
    基金規模
    44.64百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.14%
    2. 2.歐元區11.43%
    3. 3.美國4.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.57%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.60%
    2. 2.能源20.43%
    3. 3.防守性消費18.97%
    4. 4.周期性消費10.90%
    5. 5.科技8.65%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.82%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.52%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-5.97%
    4. 4.Dino Polska SA5.96%
    5. 5.OTP Bank PLC5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.14%
    2. 2.歐元區11.43%
    3. 3.美國4.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.57%
    5. 5.拉丁美洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.82%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR8.52%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-5.97%
    4. 4.Dino Polska SA5.96%
    5. 5.OTP Bank PLC5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.60%
    2. 2.能源20.43%
    3. 3.防守性消費18.97%
    4. 4.周期性消費10.90%
    5. 5.科技8.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      23.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -