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法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)
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57.91
歐元
0.77
(1.31%)
2021/02/25
更新
績效 /
1月
0.09%
3月
6.16%
1年
12.14%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.31%
-
-
一個月
0.09%
-
1.25%
三個月
6.16%
-
8.92%
一年
12.14%
-
10.01%
三年(年度化)
0.92%
-
0.11%
五年(年度化)
8.13%
-
8.87%
十年(年度化)
1.80%
-
0.27%
年初至今
1.40%
-
3.44%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.40%
基金規模
32.95百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2002-05-17
晨星評等
投資策略
本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
77.14%
2.
歐元區
10.45%
3.
拉丁美洲
3.71%
4.
美國
3.61%
5.
歐洲不包含歐元區
3.44%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.08%
2.
防守性消費
20.97%
3.
能源
18.26%
4.
周期性消費
9.60%
5.
電訊服務
8.97%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC ADR
8.77%
2.
PJSC Lukoil ADR
6.87%
3.
Yandex NV Shs Class-A-
6.66%
4.
Dino Polska SA
6.45%
5.
OTP Bank PLC
4.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.06
-
月報酬標準差
23.53
-
月報酬夏普值
0.05
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
77.14%
2.
歐元區
10.45%
3.
拉丁美洲
3.71%
4.
美國
3.61%
5.
歐洲不包含歐元區
3.44%
前五大持股
1.
Sberbank of Russia PJSC ADR
8.77%
2.
PJSC Lukoil ADR
6.87%
3.
Yandex NV Shs Class-A-
6.66%
4.
Dino Polska SA
6.45%
5.
OTP Bank PLC
4.52%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.08%
2.
防守性消費
20.97%
3.
能源
18.26%
4.
周期性消費
9.60%
5.
電訊服務
8.97%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
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月報酬標準差
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