法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR)

60.13歐元0(0%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.87%
3月0.89%
1年18.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      -
      5.17%
    • 三個月
      0.89%
      -
      4.55%
    • 一年
      18.86%
      -
      26.18%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      -
      4.43%
    • 五年(年度化)
      6.79%
      -
      7.97%
    • 十年(年度化)
      1.34%
      -
      0.37%
    • 年初至今
      5.29%
      -
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    34.06百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2002-05-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資於歐洲新興市場之公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.67%
    2. 2.歐元區11.37%
    3. 3.美國3.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.37%
    5. 5.拉丁美洲3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.29%
    2. 2.能源21.69%
    3. 3.防守性消費18.87%
    4. 4.周期性消費10.70%
    5. 5.科技7.86%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.70%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.16%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.13%
    4. 4.Dino Polska SA5.49%
    5. 5.OTP Bank PLC4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲75.67%
    2. 2.歐元區11.37%
    3. 3.美國3.99%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.37%
    5. 5.拉丁美洲3.23%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC ADR9.70%
    2. 2.PJSC Lukoil ADR9.16%
    3. 3.Yandex NV Shs Class-A-6.13%
    4. 4.Dino Polska SA5.49%
    5. 5.OTP Bank PLC4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.29%
    2. 2.能源21.69%
    3. 3.防守性消費18.87%
    4. 4.周期性消費10.70%
    5. 5.科技7.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -