先機美國入息基金B類累積股(美元)

29.37美元0.48(1.62%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.86%
1年8.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.72%
      6.31%
      1.58%
    • 三個月
      3.86%
      7.77%
      1.43%
    • 一年
      8.33%
      25.16%
      16.98%
    • 三年(年度化)
      12.92%
      17.64%
      19.36%
    • 五年(年度化)
      8.20%
      11.16%
      14.65%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      12.97%
      13.09%
    • 年初至今
      7.12%
      25.16%
      5.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.12%
    基金規模
    109.63百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2002-04-17
    晨星評等
    投資策略
    這項基金旨在實現資產的增長是通過投資在一個多樣化的投資組合與股票相關證券的發行 在美國大大小小的證券市場顯然是過低相對於其市場價值 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.14%
    2. 2.已開發亞洲0.45%
    3. 3.拉丁美洲0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.26%
    2. 2.健康護理16.83%
    3. 3.電訊服務16.36%
    4. 4.工業8.55%
    5. 5.金融服務8.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.53%
    2. 2.Apple Inc5.35%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.65%
    4. 4.Amazon.com Inc2.63%
    5. 5.Adobe Inc2.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.14%
    2. 2.已開發亞洲0.45%
    3. 3.拉丁美洲0.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.53%
    2. 2.Apple Inc5.35%
    3. 3.Alphabet Inc Class A2.65%
    4. 4.Amazon.com Inc2.63%
    5. 5.Adobe Inc2.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.26%
    2. 2.健康護理16.83%
    3. 3.電訊服務16.36%
    4. 4.工業8.55%
    5. 5.金融服務8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.51
      -
    • 月報酬標準差
      17.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.98
      -