柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1

31.86歐元0.26(0.81%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.6%
1年1.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      2.26%
      1.64%
    • 三個月
      3.60%
      7.86%
      4.11%
    • 一年
      1.75%
      2.23%
      6.16%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      14.66%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      10.55%
      5.14%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      9.60%
      6.61%
    • 年初至今
      0.47%
      7.37%
      1.90%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    21.19百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2001-04-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資,達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.10%
    2. 2.英國28.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.28%
    2. 2.周期性消費16.47%
    3. 3.健康護理13.78%
    4. 4.電訊服務13.70%
    5. 5.防守性消費7.42%
    前五大持股
    1. 1.CTS Eventim AG & Co. KGaA6.03%
    2. 2.Virbac SA5.73%
    3. 3.Coats Group PLC5.72%
    4. 4.Aubay5.48%
    5. 5.SSP Group PLC5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.10%
    2. 2.英國28.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.86%
    前五大持股
    1. 1.CTS Eventim AG & Co. KGaA6.03%
    2. 2.Virbac SA5.73%
    3. 3.Coats Group PLC5.72%
    4. 4.Aubay5.48%
    5. 5.SSP Group PLC5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.28%
    2. 2.周期性消費16.47%
    3. 3.健康護理13.78%
    4. 4.電訊服務13.70%
    5. 5.防守性消費7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -