柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1

30.74歐元0.15(0.5%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月5.2%
3月2.54%
1年3.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      5.20%
      2.26%
      4.62%
    • 三個月
      2.54%
      7.86%
      2.86%
    • 一年
      3.08%
      2.23%
      0.54%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      14.66%
      1.76%
    • 五年(年度化)
      5.16%
      10.55%
      7.86%
    • 十年(年度化)
      1.14%
      9.60%
      4.50%
    • 年初至今
      1.95%
      7.37%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    19.11百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2001-04-03
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資,達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區39.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.97%
    3. 3.英國27.90%
    4. 4.中東0.62%
    5. 5.已開發亞洲0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.34%
    2. 2.金融服務18.39%
    3. 3.周期性消費12.88%
    4. 4.房地產9.01%
    5. 5.科技7.52%
    前五大持股
    1. 1.St James's Place PLC2.10%
    2. 2.Aryzta AG2.09%
    3. 3.Lindab International AB2.08%
    4. 4.Stroeer SE & Co KGaA1.97%
    5. 5.Coats Group PLC1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區39.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.97%
    3. 3.英國27.90%
    4. 4.中東0.62%
    5. 5.已開發亞洲0.29%
    前五大持股
    1. 1.St James's Place PLC2.10%
    2. 2.Aryzta AG2.09%
    3. 3.Lindab International AB2.08%
    4. 4.Stroeer SE & Co KGaA1.97%
    5. 5.Coats Group PLC1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.34%
    2. 2.金融服務18.39%
    3. 3.周期性消費12.88%
    4. 4.房地產9.01%
    5. 5.科技7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -