富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股

26.04美元0.28(1.06%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.31%
3月4.91%
1年4.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      8.96%
      0.83%
    • 三個月
      4.91%
      4.84%
      4.17%
    • 一年
      4.71%
      7.53%
      4.42%
    • 三年(年度化)
      17.95%
      14.26%
      12.93%
    • 五年(年度化)
      6.57%
      3.89%
      3.57%
    • 十年(年度化)
      0.18%
      2.48%
      1.26%
    • 年初至今
      11.23%
      4.66%
      11.22%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.23%
    基金規模
    371.49百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值,透過投資於下列公司的股票證券達致此目標: (i)根據中華人民共和國( 「中國」) 、香港或台灣法例成立或 於上述地區設有主要辦事處的公司; (ii) 其證券買賣的主要市場為中國、香港或台灣; (iii)其證券買賣的主要市場並非設於中國、香港或台灣,惟其銷售或生產的貨品或服務所得收入來自中國、香港或台灣或其大部分資產位於中國、香港或台灣;或(iv)與中國、香港或台灣之資產或貨幣有聯繫者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.78%
    2. 2.已開發亞洲4.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.55%
    2. 2.電訊服務23.25%
    3. 3.金融服務12.83%
    4. 4.防守性消費9.09%
    5. 5.工業7.46%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.84%
    3. 3.Meituan Class B5.71%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.87%
    5. 5.Baidu Inc3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      34.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.78%
    2. 2.已開發亞洲4.29%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.17%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.84%
    3. 3.Meituan Class B5.71%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.87%
    5. 5.Baidu Inc3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.55%
    2. 2.電訊服務23.25%
    3. 3.金融服務12.83%
    4. 4.防守性消費9.09%
    5. 5.工業7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      34.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -