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一年
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三年(年度化)
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年初至今
0.00%
0.01%
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基金總覽
基金組別
貨幣市場 - 美元(短期)
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.00%
基金規模
877.66百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2004-02-27
晨星評等
投資策略
本基金尋求維持本基金的本金,並提供與貨幣市場利率一致的回報。 本基金投資於短期貨幣市場工具及存放於信貸機構的存款。本基金將其資產淨值最少三分之二,投資於以美 元計值及由美國發行人所發行的貨幣市場工具。所有貨幣市場工具的投資必須被副投資經理視為具有高質素。所投 資之所有貨幣市場工具亦將獲得全國認可統計評級組織給予至少A1/優質-1評級,或如無評級,則被副投資經理視為 具有相若信貸質素。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Canadian Imperial Bank Of
9.10%
2.
United States Treasury Bills 0%
8.97%
3.
Jp Morgan Securities, Llc
8.24%
4.
United States Treasury Bills 0%
6.38%
5.
United States Treasury Bills 0%
5.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.09
-
月報酬標準差
0.2
-
月報酬夏普值
-5.97
-
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