美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D)

1.00美元0(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年0.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.01%
      0.00%
    • 三個月
      0.00%
      0.02%
      0.00%
    • 一年
      0.01%
      0.09%
      0.01%
    • 三年(年度化)
      0.77%
      1.33%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      1.36%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      0.38%
      0.87%
      0.58%
    • 年初至今
      0.01%
      0.05%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.01%
    基金規模
    916.54百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2004-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求維持本基金的本金,並提供與貨幣市場利率一致的回報。 本基金投資於短期貨幣市場工具及存放於信貸機構的存款。本基金將其資產淨值最少三分之二,投資於以美 元計值及由美國發行人所發行的貨幣市場工具。所有貨幣市場工具的投資必須被副投資經理視為具有高質素。所投 資之所有貨幣市場工具亦將獲得全國認可統計評級組織給予至少A1/優質-1評級,或如無評級,則被副投資經理視為 具有相若信貸質素。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.79%
    2. 2.Canadian Imperial Bank Of8.77%
    3. 3.Royal Bank Of Canada Repo5.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.37%4.94%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0.06%4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.79%
    2. 2.Canadian Imperial Bank Of8.77%
    3. 3.Royal Bank Of Canada Repo5.48%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.37%4.94%
    5. 5.Federal Home Loan Banks 0.06%4.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.00
      -