美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元配息型(D)停止銷售

1.00美元0(0%)
2022/05/27更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.11%
1年0.12%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    0.08%
    0.15%
    0.12%
  • 三個月
    0.11%
    0.34%
    0.24%
  • 一年
    0.12%
    0.47%
    0.25%
  • 三年(年度化)
    0.29%
    0.71%
    0.45%
  • 五年(年度化)
    0.71%
    1.27%
    0.97%
  • 十年(年度化)
    0.39%
    0.88%
    0.58%
  • 年初至今
    0.11%
    0.44%
    0.26%

基金總覽

基金組別
貨幣市場 - 美元(短期)
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.11%
基金規模
839.65百萬截至 2022-06-22
成立時間
2004-02-27
晨星評等
投資策略
本基金尋求維持本基金的本金,並提供與貨幣市場利率一致的回報。 本基金投資於短期貨幣市場工具及存放於信貸機構的存款。本基金將其資產淨值最少三分之二,投資於以美 元計值及由美國發行人所發行的貨幣市場工具。所有貨幣市場工具的投資必須被副投資經理視為具有高質素。所投 資之所有貨幣市場工具亦將獲得全國認可統計評級組織給予至少A1/優質-1評級,或如無評級,則被副投資經理視為 具有相若信貸質素。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.44%
  2. 2.Canadian Imperial Bank Of8.44%
  3. 3.Td Securities (Usa) Llc7.09%
  4. 4.Royal Bank Of Canada Repo5.63%
  5. 5.Federal Farm Credit Banks 0.8%4.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03
    -
  • 月報酬標準差
    0.17
    -
  • 月報酬夏普值
    -3.19
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.44%
  2. 2.Canadian Imperial Bank Of8.44%
  3. 3.Td Securities (Usa) Llc7.09%
  4. 4.Royal Bank Of Canada Repo5.63%
  5. 5.Federal Farm Credit Banks 0.8%4.50%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.03
    -
  • 月報酬標準差
    0.17
    -
  • 月報酬夏普值
    -3.19
    -