貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

60.91歐元1.23(2.06%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.3%
3月3.62%
1年3.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      3.41%
      6.45%
    • 三個月
      3.62%
      7.29%
      3.27%
    • 一年
      3.48%
      1.05%
      0.66%
    • 三年(年度化)
      21.00%
      10.17%
      18.15%
    • 五年(年度化)
      4.49%
      4.90%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      6.32%
      4.73%
      5.21%
    • 年初至今
      3.87%
      4.41%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    933.72百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.63%
    3. 3.英國21.57%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.美國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.61%
    2. 2.工業23.15%
    3. 3.健康護理13.63%
    4. 4.能源11.81%
    5. 5.周期性消費8.40%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.30%
    2. 2.Shell PLC3.95%
    3. 3.BNP Paribas Act. Cat.A3.46%
    4. 4.UniCredit SpA3.34%
    5. 5.Nordea Bank Abp3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.76%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.63%
    3. 3.英國21.57%
    4. 4.已開發亞洲1.90%
    5. 5.美國1.86%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.30%
    2. 2.Shell PLC3.95%
    3. 3.BNP Paribas Act. Cat.A3.46%
    4. 4.UniCredit SpA3.34%
    5. 5.Nordea Bank Abp3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.61%
    2. 2.工業23.15%
    3. 3.健康護理13.63%
    4. 4.能源11.81%
    5. 5.周期性消費8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      20.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -