貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

78.86歐元0.14(0.18%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月11.79%
3月1.44%
1年12.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.94%
      -
      -
    • 一個月
      11.79%
      3.41%
      11.96%
    • 三個月
      1.44%
      7.29%
      1.38%
    • 一年
      12.56%
      1.05%
      7.80%
    • 三年(年度化)
      12.58%
      10.17%
      10.38%
    • 五年(年度化)
      15.40%
      4.90%
      13.95%
    • 十年(年度化)
      5.10%
      4.73%
      4.25%
    • 年初至今
      8.76%
      4.41%
      8.51%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.76%
    基金規模
    1,103.93百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.65%
    2. 2.英國33.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.13%
    4. 4.美國1.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.08%
    2. 2.金融服務28.54%
    3. 3.健康護理12.26%
    4. 4.周期性消費7.63%
    5. 5.基本物料3.82%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.81%
    2. 2.Siemens AG3.55%
    3. 3.Roche Holding AG3.48%
    4. 4.TotalEnergies SE3.26%
    5. 5.Sanofi SA3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.65%
    2. 2.英國33.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.13%
    4. 4.美國1.97%
    前五大持股
    1. 1.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.81%
    2. 2.Siemens AG3.55%
    3. 3.Roche Holding AG3.48%
    4. 4.TotalEnergies SE3.26%
    5. 5.Sanofi SA3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.08%
    2. 2.金融服務28.54%
    3. 3.健康護理12.26%
    4. 4.周期性消費7.63%
    5. 5.基本物料3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -