貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

59.74歐元0.36(0.61%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.7%
3月4.46%
1年2.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      6.70%
      3.41%
      4.59%
    • 三個月
      4.46%
      7.29%
      1.36%
    • 一年
      2.05%
      1.05%
      3.36%
    • 三年(年度化)
      11.07%
      10.17%
      6.33%
    • 五年(年度化)
      3.90%
      4.90%
      2.73%
    • 十年(年度化)
      7.55%
      4.73%
      6.04%
    • 年初至今
      4.84%
      4.41%
      5.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.84%
    基金規模
    843.03百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.39%
    2. 2.英國25.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.70%
    4. 4.已開發亞洲1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.43%
    2. 2.金融服務18.68%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.公用11.04%
    5. 5.周期性消費7.07%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE4.39%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.88%
    3. 3.Zurich Insurance Group AG3.88%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.36%
    5. 5.RWE AG3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.39%
    2. 2.英國25.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.70%
    4. 4.已開發亞洲1.18%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE4.39%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.88%
    3. 3.Zurich Insurance Group AG3.88%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.36%
    5. 5.RWE AG3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.43%
    2. 2.金融服務18.68%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.公用11.04%
    5. 5.周期性消費7.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      20.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -