貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

62.20歐元1.48(2.32%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.56%
3月3.2%
1年16.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      3.41%
      6.11%
    • 三個月
      3.20%
      7.29%
      5.11%
    • 一年
      16.76%
      1.05%
      21.03%
    • 三年(年度化)
      12.84%
      10.17%
      9.44%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      4.90%
      5.21%
    • 十年(年度化)
      8.76%
      4.73%
      7.37%
    • 年初至今
      0.92%
      4.41%
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    833.87百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區59.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.16%
    3. 3.英國18.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.93%
    2. 2.金融服務20.89%
    3. 3.健康護理12.91%
    4. 4.周期性消費11.12%
    5. 5.公用6.93%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.65%
    2. 2.Sanofi SA4.22%
    3. 3.TotalEnergies SE3.85%
    4. 4.Compagnie de Saint-Gobain SA3.82%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區59.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.16%
    3. 3.英國18.53%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.65%
    2. 2.Sanofi SA4.22%
    3. 3.TotalEnergies SE3.85%
    4. 4.Compagnie de Saint-Gobain SA3.82%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.93%
    2. 2.金融服務20.89%
    3. 3.健康護理12.91%
    4. 4.周期性消費11.12%
    5. 5.公用6.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -