貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

71.91歐元0.55(0.77%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.55%
1年11.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      3.41%
      0.73%
    • 三個月
      2.55%
      7.29%
      2.32%
    • 一年
      11.43%
      1.05%
      9.99%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      10.17%
      7.03%
    • 五年(年度化)
      8.58%
      4.90%
      7.12%
    • 十年(年度化)
      5.88%
      4.73%
      5.80%
    • 年初至今
      11.14%
      4.41%
      9.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.14%
    基金規模
    783.96百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.04%
    2. 2.英國36.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.67%
    4. 4.美國1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.57%
    2. 2.金融服務22.04%
    3. 3.健康護理16.39%
    4. 4.周期性消費8.63%
    5. 5.基本物料4.85%
    前五大持股
    1. 1.Compagnie de Saint-Gobain SA3.75%
    2. 2.Sanofi SA3.47%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.17%
    4. 4.Siemens AG3.02%
    5. 5.Unilever PLC2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.04%
    2. 2.英國36.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.67%
    4. 4.美國1.81%
    前五大持股
    1. 1.Compagnie de Saint-Gobain SA3.75%
    2. 2.Sanofi SA3.47%
    3. 3.HSBC Holdings PLC3.17%
    4. 4.Siemens AG3.02%
    5. 5.Unilever PLC2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.57%
    2. 2.金融服務22.04%
    3. 3.健康護理16.39%
    4. 4.周期性消費8.63%
    5. 5.基本物料4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -

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