貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

59.40歐元0.26(0.44%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.04%
1年29.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      3.41%
      2.19%
    • 三個月
      1.04%
      7.29%
      0.62%
    • 一年
      29.72%
      1.05%
      27.80%
    • 三年(年度化)
      7.60%
      10.17%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      4.90%
      5.96%
    • 十年(年度化)
      9.93%
      4.73%
      7.92%
    • 年初至今
      14.93%
      4.41%
      16.97%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.93%
    基金規模
    944.10百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.55%
    2. 2.英國21.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.60%
    4. 4.美國2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.33%
    2. 2.金融服務20.05%
    3. 3.健康護理14.03%
    4. 4.公用11.83%
    5. 5.周期性消費7.70%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.26%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA4.04%
    3. 3.Sanofi SA3.90%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.72%
    5. 5.Enel SpA3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.55%
    2. 2.英國21.77%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.60%
    4. 4.美國2.49%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.26%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA4.04%
    3. 3.Sanofi SA3.90%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.72%
    5. 5.Enel SpA3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.33%
    2. 2.金融服務20.05%
    3. 3.健康護理14.03%
    4. 4.公用11.83%
    5. 5.周期性消費7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      20.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -