貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

58.48歐元0.1(0.17%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.29%
3月5.43%
1年29.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      3.41%
      1.25%
    • 三個月
      5.43%
      7.29%
      5.91%
    • 一年
      29.72%
      1.05%
      29.63%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      10.17%
      3.47%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      4.90%
      6.61%
    • 十年(年度化)
      7.70%
      4.73%
      5.95%
    • 年初至今
      11.82%
      4.41%
      16.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.82%
    基金規模
    1,023.47百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.36%
    2. 2.英國23.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.92%
    4. 4.美國2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.金融服務19.77%
    3. 3.公用13.43%
    4. 4.健康護理13.19%
    5. 5.基本物料8.18%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA3.87%
    2. 2.TotalEnergies SE3.80%
    3. 3.Enel SpA3.51%
    4. 4.BNP Paribas3.44%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.36%
    2. 2.英國23.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.92%
    4. 4.美國2.06%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA3.87%
    2. 2.TotalEnergies SE3.80%
    3. 3.Enel SpA3.51%
    4. 4.BNP Paribas3.44%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.28%
    2. 2.金融服務19.77%
    3. 3.公用13.43%
    4. 4.健康護理13.19%
    5. 5.基本物料8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      20.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -