貝萊德歐洲價值型基金 A4 歐元

59.03歐元0.01(0.02%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.33%
3月7.7%
1年0.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      3.33%
      3.41%
      5.15%
    • 三個月
      7.70%
      7.29%
      6.81%
    • 一年
      0.03%
      1.05%
      0.62%
    • 三年(年度化)
      7.50%
      10.17%
      3.38%
    • 五年(年度化)
      3.51%
      4.90%
      2.46%
    • 十年(年度化)
      6.86%
      4.73%
      5.81%
    • 年初至今
      4.02%
      4.41%
      4.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    770.30百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2003-04-25
    晨星評等
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區48.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.24%
    3. 3.英國21.92%
    4. 4.美國1.88%
    5. 5.已開發亞洲1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.38%
    2. 2.金融服務21.38%
    3. 3.健康護理16.56%
    4. 4.能源8.81%
    5. 5.公用7.91%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE5.19%
    2. 2.BP PLC4.72%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.10%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG3.61%
    5. 5.RWE AG Class A3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區48.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.24%
    3. 3.英國21.92%
    4. 4.美國1.88%
    5. 5.已開發亞洲1.52%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE5.19%
    2. 2.BP PLC4.72%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.10%
    4. 4.Zurich Insurance Group AG3.61%
    5. 5.RWE AG Class A3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.38%
    2. 2.金融服務21.38%
    3. 3.健康護理16.56%
    4. 4.能源8.81%
    5. 5.公用7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -