貝萊德歐元市場基金 A4 歐元

31.93歐元0.44(1.36%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月4.89%
3月7.87%
1年43.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      4.89%
      3.31%
      4.77%
    • 三個月
      7.87%
      8.67%
      9.25%
    • 一年
      43.70%
      5.04%
      39.90%
    • 三年(年度化)
      7.03%
      15.25%
      5.28%
    • 五年(年度化)
      7.83%
      3.53%
      7.07%
    • 十年(年度化)
      7.87%
      5.54%
      6.63%
    • 年初至今
      9.61%
      4.17%
      11.03%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.61%
    基金規模
    1,746.02百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    2003-03-14
    晨星評等
    投資策略
    歐元市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲經濟及貨幣聯盟(「歐洲經濟及貨幣聯 盟」)內的歐盟成員國註冊的公司的股本證券,投資項目亦可 包括(但不限於)投資顧問認為在可見將來有機會加入歐洲經 濟及貨幣聯盟的歐盟成員國,以及以歐洲以外地區為基地,但 在歐洲經濟及貨幣聯盟參與國從事大部份經濟活動的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區84.77%
    2. 2.英國5.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.52%
    4. 4.已開發亞洲2.23%
    5. 5.美國1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.13%
    2. 2.周期性消費17.60%
    3. 3.科技15.63%
    4. 4.金融服務14.24%
    5. 5.基本物料8.50%
    前五大持股
    1. 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se7.12%
    2. 2.Asml Holding Nv7.06%
    3. 3.Bnp Paribas4.26%
    4. 4.Schneider Electric Se3.87%
    5. 5.Safran Sa3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區84.77%
    2. 2.英國5.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.52%
    4. 4.已開發亞洲2.23%
    5. 5.美國1.38%
    前五大持股
    1. 1.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se7.12%
    2. 2.Asml Holding Nv7.06%
    3. 3.Bnp Paribas4.26%
    4. 4.Schneider Electric Se3.87%
    5. 5.Safran Sa3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.13%
    2. 2.周期性消費17.60%
    3. 3.科技15.63%
    4. 4.金融服務14.24%
    5. 5.基本物料8.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -