MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元)

15.35美元0.01(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.79%
1年2.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.76%
      0.90%
    • 三個月
      0.79%
      1.88%
      1.38%
    • 一年
      2.97%
      3.16%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      4.64%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      2.15%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      0.70%
      2.82%
      1.46%
    • 年初至今
      1.86%
      2.52%
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.86%
    基金規模
    355.46百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為符合保本的以美元計值的當前收入。基金由團隊管理,主要投資於美國財政部及機構的債務投資組合,旨在為投資者提供高信用質素的固定收益投資組合。基金透過在不同政府證券間的行業輪換尋求增值,該等證券包括:美國國庫債券、政府房屋貸款協會債券(Ginnie Maes)、聯邦住宅貸款公司債券(Freddie Macs)、聯邦國家抵押貸款協會(Fannie Maes)、學生貸款協會(Sallie Maes),及其他美國機構和組織的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%5.32%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%4.34%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.66%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.5%3.11%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      3.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%5.32%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2%4.34%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.66%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.5%3.11%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%2.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      3.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -