資本集團全球股票基金(盧森堡) B

30.82歐元0.3(0.98%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.25%
1年11.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      0.40%
      2.20%
    • 三個月
      3.25%
      4.33%
      4.25%
    • 一年
      11.22%
      41.23%
      34.14%
    • 三年(年度化)
      9.95%
      17.28%
      14.34%
    • 五年(年度化)
      10.25%
      18.60%
      14.99%
    • 十年(年度化)
      9.63%
      12.29%
      9.31%
    • 年初至今
      2.42%
      0.58%
      0.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    752.82百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2000-10-06
    晨星評等
    投資策略
    於全球進行研究篩選,以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的。亦可購買未上市證券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.61%
    2. 2.歐元區15.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.24%
    4. 4.已開發亞洲6.19%
    5. 5.英國6.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.27%
    2. 2.健康護理15.06%
    3. 3.金融服務13.46%
    4. 4.防守性消費9.91%
    5. 5.工業9.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.17%
    2. 2.ASML Holding NV2.53%
    3. 3.Broadcom Inc2.19%
    4. 4.AIA Group Ltd1.86%
    5. 5.Apple Inc1.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.61%
    2. 2.歐元區15.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.24%
    4. 4.已開發亞洲6.19%
    5. 5.英國6.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.17%
    2. 2.ASML Holding NV2.53%
    3. 3.Broadcom Inc2.19%
    4. 4.AIA Group Ltd1.86%
    5. 5.Apple Inc1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.27%
    2. 2.健康護理15.06%
    3. 3.金融服務13.46%
    4. 4.防守性消費9.91%
    5. 5.工業9.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -