資本集團全球股票基金(盧森堡) B

40.20歐元0.08(0.2%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.54%
1年14.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      3.01%
      1.19%
    • 三個月
      3.54%
      9.62%
      2.54%
    • 一年
      14.79%
      10.50%
      17.55%
    • 三年(年度化)
      6.40%
      6.68%
      3.13%
    • 五年(年度化)
      9.42%
      7.47%
      8.94%
    • 十年(年度化)
      9.34%
      6.81%
      6.43%
    • 年初至今
      9.74%
      6.75%
      8.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.74%
    基金規模
    715.80百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2000-10-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於經研究及挑選的世界各地上市股票,以達到長期資本增長。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.33%
    2. 2.歐元區20.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.42%
    4. 4.日本7.59%
    5. 5.英國5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.61%
    2. 2.工業16.70%
    3. 3.健康護理15.30%
    4. 4.金融服務10.79%
    5. 5.周期性消費8.61%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.23%
    2. 2.Broadcom Inc2.79%
    3. 3.Microsoft Corp2.33%
    4. 4.Safran SA2.07%
    5. 5.AstraZeneca PLC2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.33%
    2. 2.歐元區20.14%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.42%
    4. 4.日本7.59%
    5. 5.英國5.47%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B3.23%
    2. 2.Broadcom Inc2.79%
    3. 3.Microsoft Corp2.33%
    4. 4.Safran SA2.07%
    5. 5.AstraZeneca PLC2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.61%
    2. 2.工業16.70%
    3. 3.健康護理15.30%
    4. 4.金融服務10.79%
    5. 5.周期性消費8.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -