資本集團全球股票基金(盧森堡) B

35.40歐元0.28(0.8%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月7.04%
3月7.86%
1年1.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      7.04%
      11.54%
      9.99%
    • 三個月
      7.86%
      0.22%
      5.80%
    • 一年
      1.80%
      15.89%
      11.82%
    • 三年(年度化)
      11.25%
      12.01%
      9.58%
    • 五年(年度化)
      10.02%
      11.88%
      6.99%
    • 十年(年度化)
      10.54%
      12.10%
      8.04%
    • 年初至今
      3.30%
      20.59%
      13.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.30%
    基金規模
    861.59百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2000-10-06
    晨星評等
    投資策略
    於全球進行研究篩選,以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的。亦可購買未上市證券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.84%
    2. 2.歐元區16.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.36%
    4. 4.英國5.61%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.93%
    2. 2.健康護理14.75%
    3. 3.金融服務14.00%
    4. 4.工業10.41%
    5. 5.防守性消費8.88%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc2.10%
    2. 2.Microsoft Corp2.08%
    3. 3.Broadcom Inc2.01%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B1.94%
    5. 5.AstraZeneca PLC1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.84%
    2. 2.歐元區16.11%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.36%
    4. 4.英國5.61%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc2.10%
    2. 2.Microsoft Corp2.08%
    3. 3.Broadcom Inc2.01%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B1.94%
    5. 5.AstraZeneca PLC1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.93%
    2. 2.健康護理14.75%
    3. 3.金融服務14.00%
    4. 4.工業10.41%
    5. 5.防守性消費8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      17.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -