資本集團全球股票基金(盧森堡) B

33.89歐元0.45(1.31%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.2%
3月2.14%
1年24.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      3.30%
      1.03%
    • 三個月
      2.14%
      11.09%
      4.86%
    • 一年
      24.51%
      28.14%
      29.86%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      21.45%
      18.25%
    • 五年(年度化)
      11.74%
      20.11%
      16.76%
    • 十年(年度化)
      12.47%
      15.06%
      12.07%
    • 年初至今
      15.23%
      18.19%
      13.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.23%
    基金規模
    983.67百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2000-10-06
    晨星評等
    投資策略
    於全球進行研究篩選,以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的。亦可購買未上市證券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.29%
    2. 2.歐元區19.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.09%
    4. 4.英國6.36%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.00%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.健康護理12.85%
    4. 4.防守性消費10.03%
    5. 5.工業9.20%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV2.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.11%
    3. 3.Microsoft Corp1.90%
    4. 4.Broadcom Inc1.81%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.29%
    2. 2.歐元區19.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.09%
    4. 4.英國6.36%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV2.47%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR2.11%
    3. 3.Microsoft Corp1.90%
    4. 4.Broadcom Inc1.81%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.00%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.健康護理12.85%
    4. 4.防守性消費10.03%
    5. 5.工業9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -