資本集團全球股票基金(盧森堡) B

41.70歐元0.44(1.04%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.81%
1年4.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      3.01%
      3.16%
    • 三個月
      2.81%
      9.62%
      8.22%
    • 一年
      4.83%
      10.50%
      11.25%
    • 三年(年度化)
      9.21%
      6.68%
      13.75%
    • 五年(年度化)
      9.64%
      7.47%
      11.24%
    • 十年(年度化)
      7.24%
      6.81%
      7.45%
    • 年初至今
      0.96%
      6.75%
      7.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    583.44百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2000-10-06
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於經研究及挑選的世界各地上市股票,以達到長期資本增長。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.59%
    2. 2.歐元區19.61%
    3. 3.英國6.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.46%
    5. 5.日本5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.工業16.77%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.健康護理12.20%
    5. 5.周期性消費7.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.78%
    2. 2.Broadcom Inc2.77%
    3. 3.Apple Inc2.26%
    4. 4.Safran SA2.21%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.59%
    2. 2.歐元區19.61%
    3. 3.英國6.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.46%
    5. 5.日本5.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.78%
    2. 2.Broadcom Inc2.77%
    3. 3.Apple Inc2.26%
    4. 4.Safran SA2.21%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.88%
    2. 2.工業16.77%
    3. 3.金融服務15.41%
    4. 4.健康護理12.20%
    5. 5.周期性消費7.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      15.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -