富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元I(acc)股

28.54美元0.3(1.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.79%
3月2.95%
1年16.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      3.01%
      2.24%
    • 三個月
      2.95%
      9.62%
      7.64%
    • 一年
      16.98%
      10.50%
      23.86%
    • 三年(年度化)
      0.02%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      7.47%
      9.09%
    • 十年(年度化)
      2.33%
      6.81%
      6.77%
    • 年初至今
      2.69%
      6.75%
      6.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    605.29百萬截至 2024-03-20
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.78%
    2. 2.歐元區21.24%
    3. 3.英國9.34%
    4. 4.已開發亞洲6.09%
    5. 5.日本4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.94%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.健康護理15.89%
    4. 4.電訊服務11.40%
    5. 5.基本物料9.01%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%5.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.49%
    4. 4.The Walt Disney Co4.12%
    5. 5.HCA Healthcare Inc3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.78%
    2. 2.歐元區21.24%
    3. 3.英國9.34%
    4. 4.已開發亞洲6.09%
    5. 5.日本4.49%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%5.69%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.60%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.49%
    4. 4.The Walt Disney Co4.12%
    5. 5.HCA Healthcare Inc3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.94%
    2. 2.工業17.42%
    3. 3.健康護理15.89%
    4. 4.電訊服務11.40%
    5. 5.基本物料9.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -